Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de DNB Bank ASA montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -41 021 | 84 573 | 142 853 | 169 941 | 41 585 | 61 350 | -56 564 | 44 237 | 8 952 | 145 787 | 107 447 | 158 536 | 4 124 | 251 868 | -6 287 | -27 012 | -156 444 | -218 039 | -44 983 |
| Changement (%) | -306,17 | 68,91 | 18,96 | -75,53 | 47,53 | -192,20 | -178,21 | -79,76 | 1 528,54 | -26,30 | 47,55 | -97,40 | 6 007,37 | -102,50 | 329,65 | 479,16 | 39,37 | -79,37 | |
| % de flux de trésorerie | 122,40 | -453,26 | 81,24 | 100,03 | 223,06 | -195,77 | 47,32 | -53,75 | 95,37 | 79,38 | 59,61 | 75,31 | 22,34 | 97,01 | 26,06 | 40,19 | 85,33 | 76,63 | 49,06 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -422 | -4 723 | -3 777 | -4 240 | -4 393 | -13 418 | -13 282 | -12 388 | -7 649 | 1 735 | 1 710 | 2 963 | -1 756 | -1 444 | -1 516 | -2 318 | -880 | -11 470 | -15 460 |
| Changement (%) | 1 019,19 | -20,03 | 12,26 | 3,61 | 205,44 | -1,01 | -6,73 | -38,25 | -122,68 | -1,44 | 73,27 | -159,26 | -17,77 | 4,99 | 52,90 | -62,04 | 1 203,41 | 34,79 | |
| % de flux de trésorerie | 1,26 | 25,31 | -2,15 | -2,50 | -23,56 | 42,82 | 11,11 | 15,05 | -81,49 | 0,94 | 0,95 | 1,41 | -9,51 | -0,56 | 6,28 | 3,45 | 0,48 | 4,03 | 16,86 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 2 014 | -102 232 | 42 073 | 10 988 | -15 744 | -85 176 | -51 137 | -108 230 | 5 481 | 24 224 | 58 923 | 54 819 | 14 176 | 2 890 | -11 228 | -27 470 | -29 575 | -25 006 | -19 305 |
| Changement (%) | -5 176,07 | -141,15 | -73,88 | -243,28 | 441,01 | -39,96 | 111,65 | -105,06 | 341,96 | 143,24 | -6,97 | -74,14 | -79,61 | -488,51 | 144,66 | 7,66 | -15,45 | -22,80 | |
| % de flux de trésorerie | -6,01 | 547,90 | 23,93 | 6,47 | -84,45 | 271,81 | 42,78 | 131,51 | 58,39 | 13,19 | 32,69 | 26,04 | 76,81 | 1,11 | 46,54 | 40,87 | 16,13 | 8,79 | 21,06 |
| Des flux de trésorerie | -33 514 | -18 659 | 175 844 | 169 892 | 18 643 | -31 337 | -119 545 | -82 295 | 9 387 | 183 657 | 180 265 | 210 504 | 18 457 | 259 619 | -24 123 | -67 209 | -183 340 | -284 542 | -91 681 |
| Changement (%) | -44,32 | -1 042,41 | -3,38 | -89,03 | -268,09 | 281,48 | -31,16 | -111,41 | 1 856,50 | -1,85 | 16,77 | -91,23 | 1 306,62 | -109,29 | 178,61 | 172,79 | 55,20 | -67,78 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
