Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de DIC Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 54 462 | 61 595 | 44 812 | -10 388 | 7 935 | 39 895 | 89 095 | 96 466 | 46 207 | 53 209 |
| Changement (%) | 13,10 | -27,25 | -123,18 | -176,39 | 402,77 | 123,32 | 8,27 | -52,10 | 15,15 | |
| % de flux de trésorerie | 220,82 | -632,07 | -1 184,88 | -368,24 | 31,75 | -151,35 | 403,47 | 203,10 | -194,95 | -83,73 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -33 037 | -142 811 | -147 612 | -52 421 | -73 160 | -85 203 | -66 457 | -28 537 | -17 082 | -25 344 |
| Changement (%) | 332,28 | 3,36 | -64,49 | 39,56 | 16,46 | -22,00 | -57,06 | -40,14 | 48,37 | |
| % de flux de trésorerie | -133,95 | 1 465,48 | 3 903,01 | -1 858,24 | -292,77 | 323,24 | -300,96 | -60,08 | 72,07 | 39,88 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 6 338 | 73 207 | 99 549 | 55 372 | 83 948 | 24 819 | -2 920 | -31 496 | -62 594 | -84 934 |
| Changement (%) | 1 055,05 | 35,98 | -44,38 | 51,61 | -70,44 | -111,77 | 978,63 | 98,74 | 35,69 | |
| % de flux de trésorerie | 25,70 | -751,23 | -2 632,18 | 1 962,85 | 335,94 | -94,16 | -13,22 | -66,31 | 264,09 | 133,64 |
| Des flux de trésorerie | 24 663 | -9 745 | -3 782 | 2 821 | 24 989 | -26 359 | 22 082 | 47 496 | -23 702 | -63 552 |
| Changement (%) | -139,51 | -61,19 | -174,59 | 785,82 | -205,48 | -183,77 | 115,09 | -149,90 | 168,13 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
