Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de CITIC Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 207 498 | 193 225 | 43 130 | -106 965 | -73 830 | -40 694 | 65 229 | 171 623 | 173 800 | 166 193 | 93 635 | 21 077 | -860 | -22 798 | -104 630 | -186 463 | -126 091 | -65 719 |
| Changement (%) | -6,88 | -77,68 | -348,01 | -30,98 | -44,88 | -260,29 | 163,11 | 1,27 | -4,38 | -43,66 | -77,49 | -104,08 | 2 549,39 | 358,95 | 78,21 | -32,38 | -47,88 | |
| % de flux de trésorerie | 959,59 | -1 869,44 | -97,90 | 137,54 | 84,48 | 41,94 | 140,79 | 98,89 | 112,73 | 125,92 | 290,04 | -31,26 | 1,27 | 33,32 | 197,04 | 493,58 | 2 144,04 | -252,61 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -230 178 | -256 167 | -267 390 | -278 613 | -274 000 | -269 388 | -73 203 | 66 324 | 54 160 | 48 345 | -22 978 | -94 302 | -66 291 | -38 280 | -41 724 | -45 169 | -75 672 | -106 175 |
| Changement (%) | 11,29 | 4,38 | 4,20 | -1,66 | -1,68 | -72,83 | -190,60 | -18,34 | -10,74 | -147,53 | 310,39 | -29,70 | -42,25 | 9,00 | 8,26 | 67,53 | 40,31 | |
| % de flux de trésorerie | -1 064,48 | 2 478,40 | 606,97 | 358,25 | 313,51 | 277,66 | -158,01 | 38,21 | 35,13 | 36,63 | -71,18 | 139,87 | 97,60 | 55,94 | 78,57 | 119,56 | 1 286,72 | -408,11 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 43 198 | 36 018 | 160 008 | 283 998 | 246 076 | 208 155 | 48 732 | -71 694 | -83 141 | -93 804 | -48 555 | -3 306 | -7 182 | -11 058 | 89 556 | 190 170 | 191 996 | 193 822 |
| Changement (%) | -16,62 | 344,24 | 77,49 | -13,35 | -15,41 | -76,59 | -247,12 | 15,97 | 12,83 | -48,24 | -93,19 | 117,24 | 53,97 | -909,88 | 112,35 | 0,96 | 0,95 | |
| % de flux de trésorerie | 199,78 | -348,47 | -363,21 | -365,17 | -281,56 | -214,54 | 105,19 | -41,31 | -53,93 | -71,07 | -150,40 | 4,90 | 10,57 | 16,16 | -168,65 | -503,39 | -3 264,68 | 745,01 |
| Des flux de trésorerie | 21 624 | -10 336 | -44 054 | -77 771 | -87 396 | -97 022 | 46 329 | 173 557 | 154 177 | 131 988 | 32 284 | -67 421 | -67 924 | -68 426 | -53 102 | -37 778 | -5 881 | 26 016 |
| Changement (%) | -147,80 | 326,21 | 76,54 | 12,38 | 11,01 | -147,75 | 274,62 | -11,17 | -14,39 | -75,54 | -308,84 | 0,75 | 0,74 | -22,39 | -28,86 | -84,43 | -542,37 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
