Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Credit Saison Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -18 227 | -16 713 | -4 695 | -48 998 | -32 090 | -85 967 | -70 441 | -143 416 | -120 080 | -125 613 | -130 092 | -113 982 | -156 321 | -226 076 | -213 404 | -309 189 | -249 174 |
| Changement (%) | -8,31 | -71,91 | 943,62 | -34,51 | 167,89 | -18,06 | 103,60 | -16,27 | 4,61 | 3,57 | -12,38 | 37,15 | 44,62 | -5,61 | 44,88 | -19,41 | |
| % de flux de trésorerie | -152,50 | -53,52 | 53,60 | 700,37 | -263,72 | 20 815,25 | -884,05 | -3 197,68 | 975,15 | -1 768,70 | -256,59 | -1 381,60 | -1 474,45 | 9 190,08 | 419,06 | 3 943,23 | -812,86 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 31 541 | -9 466 | -10 622 | -21 231 | -24 524 | -32 664 | -51 619 | -43 861 | -49 843 | -56 602 | -43 828 | -44 794 | -60 573 | -83 576 | -85 754 | -52 571 | -15 252 |
| Changement (%) | -130,01 | 12,21 | 99,88 | 15,51 | 33,19 | 58,03 | -15,03 | 13,64 | 13,56 | -22,57 | 2,20 | 35,23 | 37,98 | 2,61 | -38,70 | -70,99 | |
| % de flux de trésorerie | 263,90 | -30,31 | 121,27 | 303,47 | -201,55 | 7 908,96 | -647,83 | -977,95 | 404,77 | -796,99 | -86,45 | -542,96 | -571,34 | 3 397,40 | 168,39 | 670,46 | -49,76 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -994 | 57 984 | 6 225 | 63 059 | 68 419 | 117 452 | 129 260 | 190 170 | 155 606 | 188 976 | 224 536 | 166 472 | 227 366 | 306 468 | 246 699 | 355 352 | 297 251 |
| Changement (%) | -5 933,40 | -89,26 | 913,00 | 8,50 | 71,67 | 10,05 | 47,12 | -18,18 | 21,45 | 18,82 | -25,86 | 36,58 | 34,79 | -19,50 | 44,04 | -16,35 | |
| % de flux de trésorerie | -8,32 | 185,68 | -71,07 | -901,36 | 562,29 | -28 438,74 | 1 622,24 | 4 240,13 | -1 263,65 | 2 660,88 | 442,87 | 2 017,84 | 2 144,56 | -12 458,05 | -484,44 | -4 531,97 | 969,70 |
| Des flux de trésorerie | 11 952 | 31 228 | -8 759 | -6 996 | 12 168 | -413 | 7 968 | 4 485 | -12 314 | 7 102 | 50 700 | 8 250 | 10 602 | -2 460 | -50 925 | -7 841 | 30 654 |
| Changement (%) | 161,28 | -128,05 | -20,13 | -273,93 | -103,39 | -2 029,30 | -43,71 | -374,56 | -157,67 | 613,88 | -83,73 | 28,51 | -123,20 | 1 970,12 | -84,60 | -490,95 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
