Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Central Japan Railway Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 108 631 | -169 354 | -69 807 | 71 746 | 322 958 | 486 706 | 589 415 | 672 878 | 635 196 | 624 550 |
| Changement (%) | -255,90 | -58,78 | -202,78 | 350,14 | 50,70 | 21,10 | 14,16 | -5,60 | -1,68 | |
| % de flux de trésorerie | -57,11 | 408,73 | -197,79 | -71,40 | -6 859,77 | 534,45 | -346,04 | 605,14 | -1 289,69 | -146,26 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -495 692 | -134 718 | -156 407 | -153 049 | -134 249 | -175 036 | -417 195 | -436 556 | -673 615 | -956 036 |
| Changement (%) | -72,82 | 16,10 | -2,15 | -12,28 | 30,38 | 138,35 | 4,64 | 54,30 | 41,93 | |
| % de flux de trésorerie | 260,58 | 325,14 | -443,17 | 152,32 | 2 851,51 | -192,21 | 244,93 | -392,61 | 1 367,69 | 223,89 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 196 837 | 262 638 | 261 507 | -19 178 | -193 416 | -220 604 | -342 553 | -125 127 | -10 833 | -95 532 |
| Changement (%) | 33,43 | -0,43 | -107,33 | 908,53 | 14,06 | 55,28 | -63,47 | -91,34 | 781,86 | |
| % de flux de trésorerie | -103,48 | -633,87 | 740,96 | 19,09 | 4 108,24 | -242,25 | 201,11 | -112,53 | 22,00 | 22,37 |
| Des flux de trésorerie | -190 223 | -41 434 | 35 293 | -100 481 | -4 708 | 91 066 | -170 333 | 111 194 | -49 252 | -427 018 |
| Changement (%) | -78,22 | -185,18 | -384,71 | -95,31 | -2 034,28 | -287,04 | -165,28 | -144,29 | 767,01 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
