Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 519 | -7 535 | -26 293 | -28 933 | -18 155 | -34 606 | 6 873 | -13 623 | -37 942 | -59 472 | -80 788 | -17 874 | -20 639 | 28 684 | 23 761 | -38 387 | -65 492 | -205 594 | -70 544 | -169 511 |
| Changement (%) | -596,13 | 248,95 | 10,04 | -37,25 | 90,61 | -119,86 | -298,19 | 178,52 | 56,75 | 35,84 | -77,88 | 15,47 | -238,98 | -17,16 | -261,55 | 70,61 | 213,92 | -65,69 | 140,29 | |
| % de flux de trésorerie | 4,00 | -14,24 | -65,26 | -1 444,27 | -153,43 | 234,93 | 12,73 | -4 505,16 | -284,34 | -186,41 | -251,15 | -8,80 | -11,75 | 20,29 | 15,41 | -69,42 | -105,99 | 2 667,56 | -275,86 | 196,27 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 10 768 | 22 526 | 7 030 | -36 020 | -39 952 | -43 763 | -11 584 | -26 854 | -40 227 | -32 439 | -37 687 | -11 929 | 25 545 | -34 692 | -93 449 | -114 576 | -112 649 | -105 777 | -99 281 | -98 089 |
| Changement (%) | 109,20 | -68,79 | -612,36 | 10,92 | 9,54 | -73,53 | 131,81 | 49,80 | -19,36 | 16,18 | -68,35 | -314,15 | -235,81 | 169,37 | 22,61 | -1,68 | -6,10 | -6,14 | -1,20 | |
| % de flux de trésorerie | 28,37 | 42,58 | 17,45 | -1 797,99 | -337,65 | 297,09 | -21,45 | -8 881,06 | -301,46 | -101,68 | -117,16 | -5,88 | 14,55 | -24,54 | -60,62 | -207,20 | -182,30 | 1 372,45 | -388,23 | 113,57 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 25 667 | 37 911 | 59 553 | 66 957 | 69 940 | 63 638 | 58 717 | 40 779 | 91 513 | 123 815 | 150 642 | 232 806 | 170 677 | 147 356 | 223 839 | 208 260 | 239 934 | 303 664 | 195 398 | 181 233 |
| Changement (%) | 47,70 | 57,09 | 12,43 | 4,46 | -9,01 | -7,73 | -30,55 | 124,41 | 35,30 | 21,67 | 54,54 | -26,69 | -13,66 | 51,90 | -6,96 | 15,21 | 26,56 | -35,65 | -7,25 | |
| % de flux de trésorerie | 67,63 | 71,66 | 147,81 | 3 342,26 | 591,08 | -432,02 | 108,72 | 13 486,22 | 685,79 | 388,09 | 468,31 | 114,68 | 97,21 | 104,25 | 145,21 | 376,62 | 388,29 | -3 940,01 | 764,09 | -209,84 |
| Des flux de trésorerie | 37 954 | 52 901 | 40 290 | 2 003 | 11 833 | -14 731 | 54 006 | 302 | 13 344 | 31 904 | 32 167 | 203 004 | 175 583 | 141 348 | 154 150 | 55 297 | 61 793 | -7 707 | 25 573 | -86 367 |
| Changement (%) | 39,38 | -23,84 | -95,03 | 490,64 | -224,49 | -466,62 | -99,44 | 4 313,08 | 139,08 | 0,82 | 531,10 | -13,51 | -19,50 | 9,06 | -64,13 | 11,75 | -112,47 | -431,80 | -437,73 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
