Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de The Chugoku Electric Power Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 140 579 | 110 228 | 38 420 | 310 | -80 949 | -62 696 | 247 462 | 271 393 | 125 254 | 186 022 |
| Changement (%) | -21,59 | -65,14 | -99,19 | -26 212,58 | -22,55 | -494,70 | 9,67 | -53,85 | 48,52 | |
| % de flux de trésorerie | -403,27 | 882,32 | -585,40 | 4,63 | -40,97 | -35,01 | 378,25 | 513,43 | -283,87 | -1 577,53 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -149 406 | -172 762 | -174 543 | -206 387 | -195 859 | -225 024 | -231 628 | -202 022 | -266 603 | -358 839 |
| Changement (%) | 15,63 | 1,03 | 18,24 | -5,10 | 14,89 | 2,93 | -12,78 | 31,97 | 34,60 | |
| % de flux de trésorerie | 428,59 | -1 382,87 | 2 659,50 | -3 080,86 | -99,13 | -125,66 | -354,05 | -382,19 | 604,23 | 3 043,07 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -25 675 | 75 241 | 129 347 | 212 581 | 472 324 | 464 958 | 48 692 | -17 126 | 96 821 | 161 182 |
| Changement (%) | -393,05 | 71,91 | 64,35 | 122,19 | -1,56 | -89,53 | -135,17 | -665,35 | 66,47 | |
| % de flux de trésorerie | 73,65 | 602,27 | -1 970,85 | 3 173,32 | 239,06 | 259,65 | 74,43 | -32,40 | -219,43 | -1 366,88 |
| Des flux de trésorerie | -34 860 | 12 493 | -6 563 | 6 699 | 197 575 | 179 071 | 65 423 | 52 859 | -44 123 | -11 792 |
| Changement (%) | -135,84 | -152,53 | -202,07 | 2 849,32 | -9,37 | -63,47 | -19,20 | -183,47 | -73,27 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
