Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Central Puerto S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 25 880 | 29 122 | 31 591 | 27 577 | 40 209 | 50 716 | 61 123 | 76 435 | 103 858 | 173 262 | 178 357 | 234 723 | 274 165 | 273 543 | 226 641 | 257 709 | 291 015 | 258 223 | 330 414 | 322 593 |
| Changement (%) | 12,53 | 8,48 | -12,71 | 45,81 | 26,13 | 20,52 | 25,05 | 35,88 | 66,83 | 2,94 | 31,60 | 16,80 | -0,23 | -17,15 | 13,71 | 12,92 | -11,27 | 27,96 | -2,37 | |
| % de flux de trésorerie | -1 055,47 | -1 099,31 | -1 113,79 | -811,03 | -6 822,58 | -18 738,59 | -65 917,27 | 105 005,17 | 15 802,51 | 639,89 | 688,89 | -2 854,49 | 878,26 | -820,19 | -406,15 | -1 020,18 | -439,18 | -1 012,98 | 60 664,73 | 9 381,17 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -31 120 | -26 095 | -23 904 | -21 782 | -14 904 | -13 488 | -26 139 | -48 410 | -66 400 | -97 257 | -109 838 | -106 598 | -118 970 | -134 834 | -97 645 | -105 166 | -172 479 | -164 908 | -241 902 | -271 617 |
| Changement (%) | -16,15 | -8,40 | -8,88 | -31,58 | -9,50 | 93,80 | 85,20 | 37,16 | 46,47 | 12,94 | -2,95 | 11,61 | 13,33 | -27,58 | 7,70 | 64,01 | -4,39 | 46,69 | 12,28 | |
| % de flux de trésorerie | 1 269,16 | 985,04 | 842,79 | 640,62 | 2 528,90 | 4 983,48 | 28 189,65 | -66 504,62 | -10 103,20 | -359,19 | -424,24 | 1 296,34 | -381,11 | 404,29 | 174,98 | 416,32 | 260,29 | 646,92 | -44 413,76 | -7 898,76 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 3 954 | -5 560 | -10 371 | -9 079 | -25 591 | -37 336 | -34 829 | -27 696 | -36 451 | -50 869 | -42 249 | -130 715 | -122 615 | -177 290 | -186 544 | -181 250 | -182 554 | -109 805 | -98 323 | -47 692 |
| Changement (%) | -240,62 | 86,54 | -12,46 | 181,88 | 45,90 | -6,71 | -20,48 | 31,61 | 39,55 | -16,95 | 209,40 | -6,20 | 44,59 | 5,22 | -2,84 | 0,72 | -39,85 | -10,46 | -51,49 | |
| % de flux de trésorerie | -161,25 | 209,87 | 365,66 | 267,00 | 4 342,17 | 13 794,81 | 37 560,65 | -38 047,90 | -5 546,29 | -187,87 | -163,18 | 1 589,64 | -392,78 | 531,58 | 334,29 | 717,50 | 275,50 | 430,75 | -18 052,40 | -1 386,91 |
| Des flux de trésorerie | -2 452 | -2 649 | -2 836 | -3 400 | -589 | -271 | -93 | 73 | 657 | 27 077 | 25 890 | -8 223 | 31 217 | -33 351 | -55 803 | -25 261 | -66 263 | -25 491 | 545 | 3 439 |
| Changement (%) | 8,04 | 7,07 | 19,88 | -82,67 | -54,08 | -65,74 | -178,50 | 802,88 | 4 019,89 | -4,38 | -131,76 | -479,63 | -206,84 | 67,32 | -54,73 | 162,31 | -61,53 | -102,14 | 531,36 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
