Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Concordia Financial Group, Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -566 007 | 346 884 | 702 306 | 89 844 | -543 352 | 575 612 | -1 243 997 | -2 217 487 | 263 661 | 43 896 |
| Changement (%) | -161,29 | 102,46 | -87,21 | -704,77 | -205,94 | -316,12 | 78,26 | -111,89 | -83,35 | |
| % de flux de trésorerie | -70,76 | 22,25 | 45,22 | 6,32 | -159,81 | 75,68 | 105,39 | 99,39 | -1 356,77 | 13,41 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -173 586 | -480 586 | -153 813 | 218 750 | -22 603 | -148 046 | -49 939 | 37 479 | 12 912 | 21 589 |
| Changement (%) | 176,86 | -67,99 | -242,22 | -110,33 | 554,98 | -66,27 | -175,05 | -65,55 | 67,20 | |
| % de flux de trésorerie | -21,70 | -30,83 | -9,90 | 15,38 | -6,65 | -19,47 | 4,23 | -1,68 | -66,44 | 6,60 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1 539 532 | 1 692 730 | 1 004 572 | 1 113 533 | 905 939 | 332 994 | 113 556 | -51 025 | -296 006 | 261 750 |
| Changement (%) | 9,95 | -40,65 | 10,85 | -18,64 | -63,24 | -65,90 | -144,93 | 480,12 | -188,43 | |
| % de flux de trésorerie | 192,46 | 108,58 | 64,68 | 78,30 | 266,45 | 43,78 | -9,62 | 2,29 | 1 523,21 | 79,99 |
| Des flux de trésorerie | 799 939 | 1 559 036 | 1 553 076 | 1 422 136 | 340 005 | 760 566 | -1 180 387 | -2 231 033 | -19 433 | 327 234 |
| Changement (%) | 94,89 | -0,38 | -8,43 | -76,09 | 123,69 | -255,20 | 89,01 | -99,13 | -1 783,91 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
