Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Canon Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 358 016 | 333 805 | 399 702 | 465 579 | 489 709 | 451 028 | 337 206 | 307 002 | 289 538 | 262 603 | 320 788 | 288 081 | 344 007 | 451 190 | 454 800 | 539 114 | 544 310 | 606 831 | 601 554 | 523 742 |
| Changement (%) | -6,76 | 19,74 | 16,48 | 5,18 | -7,90 | -25,24 | -8,96 | -5,69 | -9,30 | 22,16 | -10,20 | 19,41 | 31,16 | 0,80 | 18,54 | 0,96 | 11,49 | -0,87 | -12,94 | |
| % de flux de trésorerie | 688,86 | -6 506,92 | 919,68 | 1 979,59 | -2 713,52 | -7 171,70 | -660,66 | -443,37 | -1 709,00 | -668,30 | 707,55 | 327,79 | 620,42 | 1 150,35 | 1 429,69 | 1 050,25 | 1 823,79 | 605,37 | 320,59 | 430,58 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -182 421 | -155 439 | -151 098 | -162 958 | -192 092 | -207 256 | -203 042 | -210 258 | -191 255 | -180 820 | -183 893 | -191 794 | -252 491 | -275 372 | -324 717 | -329 945 | -274 528 | -297 322 | -261 645 | -272 540 |
| Changement (%) | -14,79 | -2,79 | 7,85 | 17,88 | 7,89 | -2,03 | 3,55 | -9,04 | -5,46 | 1,70 | 4,30 | 31,65 | 9,06 | 17,92 | 1,61 | -16,80 | 8,30 | -12,00 | 4,16 | |
| % de flux de trésorerie | -351,00 | 3 030,00 | -347,66 | -692,88 | 1 064,40 | 3 295,53 | 397,80 | 303,65 | 1 128,88 | 460,17 | -405,60 | -218,23 | -455,37 | -702,09 | -1 020,77 | -642,77 | -919,85 | -296,60 | -139,44 | -224,06 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -129 251 | -183 449 | -222 852 | -295 413 | -330 336 | -267 366 | -203 349 | -200 160 | -156 962 | -146 844 | -109 341 | -25 660 | -52 182 | -156 729 | -126 480 | -187 599 | -231 967 | -225 996 | -144 360 | -106 414 |
| Changement (%) | 41,93 | 21,48 | 32,56 | 11,82 | -19,06 | -23,94 | -1,57 | -21,58 | -6,45 | -25,54 | -76,53 | 103,36 | 200,35 | -19,30 | 48,32 | 23,65 | -2,57 | -36,12 | -26,29 | |
| % de flux de trésorerie | -248,69 | 3 576,00 | -512,76 | -1 256,06 | 1 830,42 | 4 251,33 | 398,40 | 289,07 | 926,47 | 373,71 | -241,17 | -29,20 | -94,11 | -399,59 | -397,60 | -365,46 | -777,24 | -225,45 | -76,93 | -87,48 |
| Des flux de trésorerie | 51 972 | -5 130 | 43 461 | 23 519 | -18 047 | -6 289 | -51 041 | -69 243 | -16 942 | -39 294 | 45 338 | 87 887 | 55 447 | 39 222 | 31 811 | 51 332 | 29 845 | 100 242 | 187 639 | 121 637 |
| Changement (%) | -109,87 | -947,19 | -45,88 | -176,73 | -65,15 | 711,59 | 35,66 | -75,53 | 131,93 | -215,38 | 93,85 | -36,91 | -29,26 | -18,90 | 61,37 | -41,86 | 235,88 | 87,19 | -35,17 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
