Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Bumitama Agri Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2 136 160 | 2 445 797 | 2 331 303 | 2 216 809 | 2 432 948 | 2 649 087 | 3 164 853 | 3 680 619 | 3 596 996 | 3 513 374 | 3 106 767 | 2 700 160 | 2 988 481 | 3 276 802 | 3 318 641 | 3 360 480 | 3 312 572 | 3 264 663 | 3 758 664 | 4 252 665 |
| Changement (%) | 14,50 | -4,68 | -4,91 | 9,75 | 8,88 | 19,47 | 16,30 | -2,27 | -2,32 | -11,57 | -13,09 | 10,68 | 9,65 | 1,28 | 1,26 | -1,43 | -1,45 | 15,13 | 13,14 | |
| % de flux de trésorerie | 672,25 | 848,65 | -6 068,18 | -607,28 | -496,00 | -430,05 | 1 122,99 | 312,01 | 393,14 | 540,31 | -1 859,67 | -274,30 | -416,07 | -724,70 | 4 295,95 | 553,93 | 341,87 | 245,23 | 355,55 | 543,14 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -990 912 | -930 703 | -787 188 | -643 672 | -621 052 | -598 431 | -421 699 | -244 967 | -369 462 | -493 958 | -696 649 | -899 340 | -1 038 732 | -1 178 125 | -977 111 | -776 097 | -640 234 | -504 370 | -779 688 | -1 055 006 |
| Changement (%) | -6,08 | -15,42 | -18,23 | -3,51 | -3,64 | -29,53 | -41,91 | 50,82 | 33,70 | 41,03 | 29,10 | 15,50 | 13,42 | -17,06 | -20,57 | -17,51 | -21,22 | 54,59 | 35,31 | |
| % de flux de trésorerie | -311,84 | -322,94 | 2 048,98 | 176,33 | 126,61 | 97,15 | -149,63 | -20,77 | -40,38 | -75,96 | 417,01 | 91,36 | 144,62 | 260,55 | -1 264,86 | -127,93 | -66,07 | -37,89 | -73,76 | -134,74 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -845 746 | -1 247 964 | -1 595 733 | -1 943 502 | -2 306 475 | -2 669 448 | -2 465 414 | -2 261 381 | -2 319 579 | -2 377 777 | -2 577 172 | -2 776 566 | -2 657 997 | -2 539 428 | -2 260 298 | -1 981 168 | -1 706 001 | -1 430 834 | -1 923 332 | -2 415 830 |
| Changement (%) | 47,56 | 27,87 | 21,79 | 18,68 | 15,74 | -7,64 | -8,28 | 2,57 | 2,51 | 8,39 | 7,74 | -4,27 | -4,46 | -10,99 | -12,35 | -13,89 | -16,13 | 34,42 | 25,61 | |
| % de flux de trésorerie | -266,16 | -433,02 | 4 153,55 | 532,41 | 470,22 | 433,36 | -874,80 | -191,70 | -253,52 | -365,67 | 1 542,66 | 282,07 | 370,06 | 561,62 | -2 925,93 | -326,57 | -176,06 | -107,48 | -181,94 | -308,54 |
| Des flux de trésorerie | 317 763 | 288 200 | -38 418 | -365 037 | -490 513 | -615 989 | 281 825 | 1 179 639 | 914 942 | 650 246 | -167 060 | -984 366 | -718 263 | -452 160 | 77 250 | 606 661 | 968 966 | 1 331 272 | 1 057 126 | 782 979 |
| Changement (%) | -9,30 | -113,33 | 850,16 | 34,37 | 25,58 | -145,75 | 318,57 | -22,44 | -28,93 | -125,69 | 489,23 | -27,03 | -37,05 | -117,08 | 685,32 | 59,72 | 37,39 | -20,59 | -25,93 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
