Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Bridgestone Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 526 947 | 553 715 | 497 168 | 386 565 | 281 538 | 256 655 | 260 951 | 231 826 | 268 483 | 322 339 | 410 073 | 568 033 | 661 433 | 670 192 | 636 571 | 557 436 | 548 844 | 590 132 | 616 430 |
| Changement (%) | 5,08 | -10,21 | -22,25 | -27,17 | -8,84 | 1,67 | -11,16 | 15,81 | 20,06 | 27,22 | 38,52 | 16,44 | 1,32 | -5,02 | -12,43 | -1,54 | 7,52 | 4,46 | |
| % de flux de trésorerie | 139,54 | 66,29 | 153,30 | 204,40 | -1 223,87 | -50,21 | -78,48 | -71,18 | -99,94 | -199,35 | -3 739,84 | 472,57 | 321,56 | 462,01 | 1 606,93 | -630,55 | -3 071,32 | -838,16 | 1 476,87 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -155 378 | 193 740 | 214 754 | 169 333 | 131 701 | -232 178 | -249 370 | -328 680 | -338 004 | -344 115 | -351 460 | -260 311 | -297 719 | -315 228 | -271 854 | -272 673 | -255 061 | -235 996 | -273 295 |
| Changement (%) | -224,69 | 10,85 | -21,15 | -22,22 | -276,29 | 7,40 | 31,80 | 2,84 | 1,81 | 2,13 | -25,93 | 14,37 | 5,88 | -13,76 | 0,30 | -6,46 | -7,47 | 15,80 | |
| % de flux de trésorerie | -41,15 | 23,19 | 66,22 | 89,53 | -572,51 | 45,42 | 75,00 | 100,92 | 125,82 | 212,82 | 3 205,29 | -216,56 | -144,74 | -217,31 | -686,26 | 308,44 | 1 427,31 | 335,18 | -654,77 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 18 077 | 36 580 | -421 390 | -401 343 | -379 321 | -467 709 | -333 708 | -354 070 | -364 109 | -272 771 | -195 739 | -188 042 | -183 657 | -254 992 | -359 149 | -346 810 | -343 258 | -397 438 | -242 382 |
| Changement (%) | 102,36 | -1 251,97 | -4,76 | -5,49 | 23,30 | -28,65 | 6,10 | 2,84 | -25,09 | -28,24 | -3,93 | -2,33 | 38,84 | 40,85 | -3,44 | -1,02 | 15,78 | -39,01 | |
| % de flux de trésorerie | 4,79 | 4,38 | -129,94 | -212,21 | 1 648,93 | 91,50 | 100,36 | 108,72 | 135,54 | 168,70 | 1 785,13 | -156,44 | -89,29 | -175,79 | -906,62 | 392,30 | 1 920,86 | 564,48 | -580,71 |
| Des flux de trésorerie | 377 621 | 835 304 | 324 300 | 189 126 | -23 004 | -511 171 | -332 508 | -325 671 | -268 637 | -161 693 | -10 965 | 120 200 | 205 696 | 145 059 | 39 614 | -88 405 | -17 870 | -70 408 | 41 739 |
| Changement (%) | 121,20 | -61,18 | -41,68 | -112,16 | 2 122,10 | -34,95 | -2,06 | -17,51 | -39,81 | -93,22 | -1 196,22 | 71,13 | -29,48 | -72,69 | -323,17 | -79,79 | 294,00 | -159,28 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
