Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -48 402 590 | -67 058 710 | -11 254 140 | 22 705 400 | -20 737 490 | -8 273 328 | -25 941 320 | -26 252 080 | 8 350 709 | -67 639 910 | -27 123 360 | -57 386 690 | -126 522 000 | -58 039 970 | -88 199 170 | -111 268 100 | -8 359 324 | 14 440 600 | 40 438 320 | 27 375 240 |
| Changement (%) | 38,54 | -83,22 | -301,75 | -191,33 | -60,10 | 213,55 | 1,20 | -131,81 | -909,99 | -59,90 | 111,58 | 120,47 | -54,13 | 51,96 | 26,16 | -92,49 | -272,75 | 180,03 | -32,30 | |
| % de flux de trésorerie | 118,52 | 102,98 | 63,50 | 89,92 | -72,98 | 46,31 | -730,06 | 123,69 | -306,79 | -59,19 | -52,56 | -169,65 | 2 521,57 | 117,22 | 1 089,60 | 360,97 | -19,11 | -108,17 | 52,30 | 35,04 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -114 694 200 | -116 449 400 | -105 007 700 | -87 880 620 | -56 925 720 | -73 095 600 | -55 541 020 | -34 781 590 | 3 440 698 | 27 227 960 | 3 092 613 | 7 279 304 | 8 987 796 | -4 989 092 | -31 624 840 | -27 088 510 | 11 364 380 | -188 189 | 24 828 100 | -10 456 100 |
| Changement (%) | 1,53 | -9,83 | -16,31 | -35,22 | 28,41 | -24,02 | -37,38 | -109,89 | 691,35 | -88,64 | 135,38 | 23,47 | -155,51 | 533,88 | -14,34 | -141,95 | -101,66 | -13 293,17 | -142,11 | |
| % de flux de trésorerie | 280,85 | 178,83 | 592,51 | -348,02 | -200,34 | 409,14 | -1 563,09 | 163,88 | -126,41 | 23,83 | 5,99 | 21,52 | -179,13 | 10,08 | 390,69 | 87,88 | 25,98 | 1,41 | 32,11 | -13,38 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 121 978 000 | 118 744 700 | 99 686 530 | 91 190 110 | 106 957 800 | 63 505 560 | 85 586 970 | 39 866 300 | -14 857 680 | 154 709 800 | 75 915 080 | 84 009 150 | 112 876 200 | 13 517 300 | 111 655 200 | 107 530 400 | 40 800 530 | -27 619 520 | 12 009 030 | 61 208 990 |
| Changement (%) | -2,65 | -16,05 | -8,52 | 17,29 | -40,63 | 34,77 | -53,42 | -137,27 | -1 141,28 | -50,93 | 10,66 | 34,36 | -88,02 | 726,02 | -3,69 | -62,06 | -167,69 | -143,48 | 409,69 | |
| % de flux de trésorerie | -298,68 | -182,36 | -562,48 | 361,13 | 376,42 | -355,46 | 2 408,67 | -187,83 | 545,85 | 135,39 | 147,11 | 248,36 | -2 249,61 | -27,30 | -1 379,38 | -348,84 | 93,27 | 206,90 | 15,53 | 78,35 |
| Des flux de trésorerie | -40 838 440 | -65 116 260 | -17 722 550 | 25 251 260 | 28 414 760 | -17 865 570 | 3 553 293 | -21 224 240 | -2 721 950 | 114 267 600 | 51 605 600 | 33 825 730 | -5 017 591 | -49 514 430 | -8 094 602 | -30 824 980 | 43 743 700 | -13 349 350 | 77 320 690 | 78 118 970 |
| Changement (%) | 59,45 | -72,78 | -242,48 | 12,53 | -162,87 | -119,89 | -697,31 | -87,18 | -4 298,01 | -54,84 | -34,45 | -114,83 | 886,82 | -83,65 | 280,81 | -241,91 | -130,52 | -679,21 | 1,03 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
