Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Bank of Communications Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -543 919 | -520 492 | -823 670 | -703 377 | -591 859 | -34 775 | -8 405 | -91 477 | 740 821 | 368 221 | 298 460 | 1 089 898 | 286 819 | 137 323 | 547 654 | -79 996 | 13 762 | -57 348 | 180 012 | 218 573 |
| Changement (%) | -4,31 | 58,25 | -14,60 | -15,85 | -94,12 | -75,83 | 988,36 | -909,84 | -50,30 | -18,95 | 265,17 | -73,68 | -52,12 | 298,81 | -114,61 | -117,20 | -516,71 | -413,89 | 21,42 | |
| % de flux de trésorerie | -660,74 | -373,42 | -5 288,75 | -2 320,15 | 610,43 | 30,83 | 34,54 | 91,95 | 22 627,40 | 675,70 | 465,78 | 2 419,04 | -863,65 | 515,13 | -471,99 | 102,02 | -43,93 | 50,52 | 605,69 | 319,33 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -99 890 | -94 591 | 30 400 | 3 806 | 2 617 | -75 548 | -188 469 | -192 790 | -89 307 | -284 897 | -312 733 | -238 847 | -323 380 | -116 623 | 37 955 | 43 647 | -38 872 | -98 089 | -183 200 | -298 427 |
| Changement (%) | -5,30 | -132,14 | -87,48 | -31,24 | -2 986,82 | 149,47 | 2,29 | -53,68 | 219,01 | 9,77 | -23,63 | 35,39 | -63,94 | -132,55 | 15,00 | -189,06 | 152,34 | 86,77 | 62,90 | |
| % de flux de trésorerie | -121,34 | -67,86 | 195,20 | 12,55 | -2,70 | 66,97 | 774,54 | 193,79 | -2 727,76 | -522,79 | -488,06 | -530,12 | 973,74 | -437,48 | -32,71 | -55,66 | 124,08 | 86,41 | -616,42 | -435,99 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 728 865 | 758 167 | 813 416 | 737 591 | 495 720 | 1 306 | 176 958 | 183 846 | -650 833 | -32 975 | 74 379 | -810 007 | 3 178 | 4 888 | -702 964 | -40 294 | -5 449 | 42 520 | 32 337 | 146 859 |
| Changement (%) | 4,02 | 7,29 | -9,32 | -32,79 | -99,74 | 13 449,62 | 3,89 | -454,01 | -94,93 | -325,56 | -1 189,03 | -100,39 | 53,81 | -14 481,42 | -94,27 | -86,48 | -880,33 | -23,95 | 354,15 | |
| % de flux de trésorerie | 885,40 | 543,94 | 5 222,91 | 2 433,01 | -511,28 | -1,16 | -727,23 | -184,80 | -19 878,83 | -60,51 | 116,08 | -1 797,82 | -9,57 | 18,34 | 605,84 | 51,39 | 17,39 | -37,46 | 108,81 | 214,56 |
| Des flux de trésorerie | 82 320 | 139 385 | 15 574 | 30 316 | -96 957 | -112 812 | -24 333 | -99 486 | 3 274 | 54 495 | 64 077 | 45 055 | -33 210 | 26 658 | -116 032 | -78 414 | -31 328 | -113 511 | 29 720 | 68 448 |
| Changement (%) | 69,32 | -88,83 | 94,66 | -419,82 | 16,35 | -78,43 | 308,85 | -103,29 | 1 564,48 | 17,58 | -29,69 | -173,71 | -180,27 | -535,26 | -32,42 | -60,05 | 262,33 | -126,18 | 130,31 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
