Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Bank of Ayudhya Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -156 010 | -182 102 | -149 626 | -145 160 | -27 376 | 108 439 | 80 539 | 104 587 | 93 189 | -30 240 | -22 213 | 49 143 | -27 101 | -7 565 | -117 606 | -94 613 | -126 042 | 37 419 | 203 919 | 123 546 |
| Changement (%) | 16,72 | -17,83 | -2,98 | -81,14 | -496,12 | -25,73 | 29,86 | -10,90 | -132,45 | -26,55 | -321,24 | -155,15 | -72,09 | 1 454,59 | -19,55 | 33,22 | -129,69 | 444,97 | -39,41 | |
| % de flux de trésorerie | 43 385,35 | 9 302,07 | 10 554,04 | -47 461,61 | 1 233,07 | 9 811,88 | -16 356,76 | 10 862,38 | 6 299,72 | -1 974,81 | -672,62 | 1 202,70 | -425,74 | -79,58 | -1 235,10 | -2 590,07 | 2 674,65 | -5 145,91 | -3 434,82 | -2 677,16 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -63 681 | -51 946 | -47 137 | -18 424 | 14 411 | -11 801 | 6 369 | 14 208 | 7 262 | 29 947 | 20 022 | -11 058 | -20 076 | -12 904 | -14 391 | -9 929 | -2 225 | -10 703 | -22 447 | -4 252 |
| Changement (%) | -18,43 | -9,26 | -60,92 | -178,22 | -181,88 | -153,97 | 123,07 | -48,88 | 312,35 | -33,14 | -155,23 | 81,55 | -35,72 | 11,53 | -31,01 | -77,59 | 380,99 | 109,74 | -81,06 | |
| % de flux de trésorerie | 17 709,25 | 2 653,49 | 3 324,90 | -6 023,78 | -649,12 | -1 067,74 | -1 293,51 | 1 475,62 | 490,95 | 1 955,64 | 606,30 | -270,62 | -315,39 | -135,73 | -151,14 | -271,81 | 47,22 | 1 471,86 | 378,10 | 92,13 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 218 893 | 232 049 | 196 065 | 163 446 | 9 924 | -96 508 | -87 848 | -118 572 | -100 105 | 1 810 | 5 583 | -34 426 | 53 750 | 30 821 | 140 532 | 108 526 | 126 660 | -27 014 | -185 385 | -121 199 |
| Changement (%) | 6,01 | -15,51 | -16,64 | -93,93 | -1 072,44 | -8,97 | 34,98 | -15,57 | -101,81 | 208,46 | -716,67 | -256,13 | -42,66 | 355,97 | -22,78 | 16,71 | -121,33 | 586,25 | -34,62 | |
| % de flux de trésorerie | -60 872,82 | -11 853,49 | -13 829,67 | 53 440,24 | -447,02 | -8 732,30 | 17 841,09 | -12 314,94 | -6 767,26 | 118,19 | 169,05 | -842,53 | 844,39 | 324,20 | 1 475,86 | 2 970,92 | -2 687,76 | 3 715,07 | 3 122,64 | 2 626,31 |
| Des flux de trésorerie | -360 | -1 958 | -1 418 | 306 | -2 220 | 1 105 | -492 | 963 | 1 479 | 1 531 | 3 302 | 4 086 | 6 366 | 9 507 | 9 522 | 3 653 | -4 712 | -727 | -5 937 | -4 615 |
| Changement (%) | 444,41 | -27,58 | -121,57 | -825,89 | -149,78 | -144,55 | -295,54 | 53,64 | 3,52 | 115,66 | 23,73 | 55,79 | 49,35 | 0,16 | -61,64 | -229,01 | -84,57 | 716,45 | -22,27 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
