Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de BDO Unibank, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -87 301 | -4 725 | 74 607 | 58 829 | -45 044 | -82 653 | -108 427 | -141 085 | -180 740 | -145 497 | -106 531 | -142 703 | -89 229 | -168 646 | -289 543 | -276 443 | -273 825 | -279 244 | -259 994 | -329 800 |
| Changement (%) | -94,59 | -1 678,98 | -21,15 | -176,57 | 83,49 | 31,18 | 30,12 | 28,11 | -19,50 | -26,78 | 33,95 | -37,47 | 89,00 | 71,69 | -4,52 | -0,95 | 1,98 | -6,89 | 26,85 | |
| % de flux de trésorerie | -127,49 | -5,74 | 67,94 | -1 490,47 | 1 083,05 | -499,99 | 217,45 | -377,76 | 563,93 | -126,04 | -192,74 | 357,34 | -173,41 | 260,07 | 999,22 | -2 173,12 | 4 687,18 | 561,68 | 297,95 | 584,78 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -29 460 | -68 975 | -27 420 | -154 475 | -117 513 | -90 901 | -145 703 | -78 661 | -98 306 | -108 624 | -157 964 | -183 966 | -213 149 | -208 723 | -138 025 | -154 801 | -117 174 | -38 737 | -60 952 | -48 415 |
| Changement (%) | 134,13 | -60,25 | 463,37 | -23,93 | -22,65 | 60,29 | -46,01 | 24,97 | 10,50 | 45,42 | 16,46 | 15,86 | -2,08 | -33,87 | 12,15 | -24,31 | -66,94 | 57,35 | -20,57 | |
| % de flux de trésorerie | -43,02 | -83,83 | -24,97 | 3 913,73 | 2 825,51 | -549,88 | 292,20 | -210,62 | 306,73 | -94,10 | -285,79 | 460,66 | -414,24 | 321,87 | 476,33 | -1 216,89 | 2 005,72 | 77,92 | 69,85 | 85,85 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 185 236 | 155 981 | 62 634 | 91 699 | 158 398 | 190 085 | 204 266 | 257 094 | 246 996 | 369 561 | 319 768 | 286 734 | 353 834 | 312 522 | 398 591 | 443 965 | 385 157 | 268 265 | 233 685 | 321 818 |
| Changement (%) | -15,79 | -59,85 | 46,40 | 72,74 | 20,00 | 7,46 | 25,86 | -3,93 | 49,62 | -13,47 | -10,33 | 23,40 | -11,68 | 27,54 | 11,38 | -13,25 | -30,35 | -12,89 | 37,71 | |
| % de flux de trésorerie | 270,52 | 189,57 | 57,03 | -2 323,26 | -3 808,56 | 1 149,87 | -409,65 | 688,37 | -770,66 | 320,13 | 578,52 | -718,00 | 687,64 | -481,94 | -1 375,54 | 3 490,02 | -6 592,90 | -539,59 | -267,80 | -570,63 |
| Des flux de trésorerie | 68 475 | 82 281 | 109 821 | -3 947 | -4 159 | 16 531 | -49 864 | 37 348 | -32 050 | 115 440 | 55 273 | -39 935 | 51 456 | -64 847 | -28 977 | 12 721 | -5 842 | -49 716 | -87 261 | -56 397 |
| Changement (%) | 20,16 | 33,47 | -103,59 | 5,37 | -497,48 | -401,64 | -174,90 | -185,81 | -460,19 | -52,12 | -172,25 | -228,85 | -226,02 | -55,31 | -143,90 | -145,92 | 751,01 | 75,52 | -35,37 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
