Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 203 064 | 209 767 | 231 786 | 215 290 | 196 824 | 173 982 | 142 759 | 143 025 | 154 307 | 161 311 | 199 752 | 211 189 | 213 308 | 190 654 | 182 593 | 170 923 | 153 130 | 159 329 | 163 509 | 150 545 |
| Changement (%) | 3,30 | 10,50 | -7,12 | -8,58 | -11,61 | -17,95 | 0,19 | 7,89 | 4,54 | 23,83 | 5,73 | 1,00 | -10,62 | -4,23 | -6,39 | -10,41 | 4,05 | 2,62 | -7,93 | |
| % de flux de trésorerie | 304,82 | -488,33 | 2 210,22 | 4 105,45 | -5 363,05 | 3 777,29 | -110,57 | -126,89 | -239,72 | -165,05 | 9 260,64 | 412,68 | 624,71 | 320,47 | 320,82 | -9 570,16 | -291,55 | -179,10 | -168,30 | -369,63 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -202 364 | -249 488 | -244 194 | -224 241 | -184 961 | -139 039 | -198 592 | -178 424 | -156 799 | -195 952 | -135 506 | -95 304 | -110 917 | -68 899 | -21 824 | -70 248 | -45 523 | -125 601 | -185 415 | -131 258 |
| Changement (%) | 23,29 | -2,12 | -8,17 | -17,52 | -24,83 | 42,83 | -10,16 | -12,12 | 24,97 | -30,85 | -29,67 | 16,38 | -37,88 | -68,32 | 221,88 | -35,20 | 175,91 | 47,62 | -29,21 | |
| % de flux de trésorerie | -303,77 | 580,80 | -2 328,54 | -4 276,14 | 5 039,81 | -3 018,65 | 153,81 | 158,29 | 243,59 | 200,49 | -6 282,15 | -186,23 | -324,84 | -115,81 | -38,35 | 3 933,26 | 86,67 | 141,18 | 190,84 | 322,27 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 69 751 | 2 779 | 30 082 | 23 223 | -10 553 | -23 565 | -64 449 | -74 003 | -61 803 | -66 914 | -65 619 | -69 233 | -70 145 | -63 551 | -108 244 | -103 190 | -157 590 | -126 125 | -76 215 | -59 364 |
| Changement (%) | -96,02 | 982,48 | -22,80 | -145,44 | 123,30 | 173,49 | 14,82 | -16,49 | 8,27 | -1,94 | 5,51 | 1,32 | -9,40 | 70,33 | -4,67 | 52,72 | -19,97 | -39,57 | -22,11 | |
| % de flux de trésorerie | 104,70 | -6,47 | 286,85 | 442,85 | 287,55 | -511,62 | 49,92 | 65,65 | 96,01 | 68,46 | -3 042,14 | -135,29 | -205,43 | -106,82 | -190,19 | 5 777,72 | 300,04 | 141,77 | 78,45 | 145,75 |
| Des flux de trésorerie | 66 617 | -42 956 | 10 487 | 5 244 | -3 670 | 4 606 | -129 116 | -112 718 | -64 369 | -97 737 | 2 157 | 51 175 | 34 145 | 59 492 | 56 914 | -1 786 | -52 523 | -88 963 | -97 156 | -40 729 |
| Changement (%) | -164,48 | -124,41 | -50,00 | -169,98 | -225,50 | -2 903,21 | -12,70 | -42,89 | 51,84 | -102,21 | 2 272,51 | -33,28 | 74,23 | -4,33 | -103,14 | 2 840,82 | 69,38 | 9,21 | -58,08 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
