Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Aisin Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 241 587 | 303 617 | 343 314 | 419 213 | 400 660 | 258 795 | 193 343 | 177 962 | 159 048 | 230 059 | 237 970 | 350 308 | 456 783 | 498 414 | 499 740 | 406 648 | 335 694 | 317 847 | 339 870 | 415 434 |
| Changement (%) | 25,68 | 13,07 | 22,11 | -4,43 | -35,41 | -25,29 | -7,96 | -10,63 | 44,65 | 3,44 | 47,21 | 30,39 | 9,11 | 0,27 | -18,63 | -17,45 | -5,32 | 6,93 | 22,23 | |
| % de flux de trésorerie | 438,19 | 272,09 | -221,30 | 767,80 | 704,32 | -238,43 | -145,24 | -244,98 | -148,26 | -820,47 | -343,83 | -878,41 | 1 388,27 | 389,63 | 238,54 | 207,79 | 352,47 | -3 074,55 | -450,16 | -505,17 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -204 280 | -184 938 | -138 175 | -184 747 | -181 184 | -182 319 | -204 952 | -162 238 | -172 393 | -172 572 | -186 857 | -196 834 | -190 922 | -108 251 | -93 153 | -71 104 | -61 783 | -146 006 | -146 948 | -189 730 |
| Changement (%) | -9,47 | -25,29 | 33,71 | -1,93 | 0,63 | 12,41 | -20,84 | 6,26 | 0,10 | 8,28 | 5,34 | -3,00 | -43,30 | -13,95 | -23,67 | -13,11 | 136,32 | 0,65 | 29,11 | |
| % de flux de trésorerie | -370,52 | -165,73 | 89,07 | -338,37 | -318,50 | 167,97 | 153,96 | 223,33 | 160,70 | 615,45 | 269,98 | 493,57 | -580,26 | -84,62 | -44,47 | -36,33 | -64,87 | 1 412,32 | 194,63 | 230,71 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 20 199 | -4 303 | -373 880 | -192 879 | -173 764 | -196 420 | -135 859 | -115 574 | -123 762 | -99 078 | -127 752 | -195 559 | -236 917 | -274 554 | -211 699 | -160 591 | -179 305 | -201 841 | -270 221 | -294 837 |
| Changement (%) | -121,30 | 8 588,82 | -48,41 | -9,91 | 13,04 | -30,83 | -14,93 | 7,08 | -19,94 | 28,94 | 53,08 | 21,15 | 15,89 | -22,89 | -24,14 | 11,65 | 12,57 | 33,88 | 9,11 | |
| % de flux de trésorerie | 36,64 | -3,86 | 241,00 | -353,26 | -305,46 | 180,96 | 102,06 | 159,10 | 115,37 | 353,35 | 184,58 | 490,37 | -720,05 | -214,63 | -101,05 | -82,06 | -188,27 | 1 952,42 | 357,91 | 358,52 |
| Des flux de trésorerie | 55 133 | 111 587 | -155 134 | 54 599 | 56 886 | -108 543 | -133 122 | -72 644 | -107 273 | -28 040 | -69 212 | -39 880 | 32 903 | 127 920 | 209 497 | 195 705 | 95 240 | -10 338 | -75 500 | -82 237 |
| Changement (%) | 102,40 | -239,03 | -135,19 | 4,19 | -290,81 | 22,64 | -45,43 | 47,67 | -73,86 | 146,83 | -42,38 | -182,51 | 288,78 | 63,77 | -6,58 | -51,33 | -110,85 | 630,32 | 8,92 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
