Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Asahi Group Holdings, Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 267 892 | 275 859 | 292 256 | 374 631 | 354 076 | 337 812 | 293 834 | 269 902 | 268 642 | 265 991 | 240 674 | 271 490 | 320 017 | 347 547 | 333 275 | 352 052 | 315 114 | 403 723 | 315 158 | 301 720 |
| Changement (%) | 2,97 | 5,94 | 28,19 | -5,49 | -4,59 | -13,02 | -8,14 | -0,47 | -0,99 | -9,52 | 12,80 | 17,87 | 8,60 | -4,11 | 5,63 | -10,49 | 28,12 | -21,94 | -4,26 | |
| % de flux de trésorerie | 309,08 | -951 237,93 | -3 136,47 | -829,67 | -517,10 | 7 887,28 | -4 358,91 | -5 232,69 | -2 704,27 | -1 738,05 | -7 974,62 | 3 410,68 | 634,19 | 1 544,17 | 1 392,82 | -167 643,81 | -648,30 | 1 681,06 | 12 561,10 | -31 760,00 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 247 033 | -1 243 372 | -1 176 682 | -39 861 | -34 690 | -14 348 | -71 245 | -39 931 | -51 519 | -69 186 | -95 988 | -109 643 | -110 367 | -117 713 | -125 652 | -142 107 | -139 772 | -118 665 | -109 519 | -154 153 |
| Changement (%) | -0,29 | -5,36 | -96,61 | -12,97 | -58,64 | 396,55 | -43,95 | 29,02 | 34,29 | 38,74 | 14,23 | 0,66 | 6,66 | 6,74 | 13,10 | -1,64 | -15,10 | -7,71 | 40,75 | |
| % de flux de trésorerie | -1 438,76 | 4 287 489,66 | 12 628,05 | 88,28 | 50,66 | -335,00 | 1 056,89 | 774,16 | 518,61 | 452,08 | 3 180,52 | -1 377,42 | -218,72 | -523,01 | -525,13 | 67 670,00 | 287,56 | -494,11 | -4 365,05 | 16 226,63 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1 057 143 | 956 759 | 859 189 | -392 659 | -392 638 | -320 325 | -227 940 | -244 744 | -238 635 | -219 556 | -150 922 | -164 246 | -171 906 | -226 746 | -213 433 | -242 136 | -228 726 | -272 784 | -198 105 | -138 306 |
| Changement (%) | -9,50 | -10,20 | -145,70 | -0,01 | -18,42 | -28,84 | 7,37 | -2,50 | -8,00 | -31,26 | 8,83 | 4,66 | 31,90 | -5,87 | 13,45 | -5,54 | 19,26 | -27,38 | -30,19 | |
| % de flux de trésorerie | 1 219,68 | -3 299 168,97 | -9 220,74 | 869,60 | 573,41 | -7 478,99 | 3 381,40 | 4 744,94 | 2 402,20 | 1 434,63 | 5 000,73 | -2 063,39 | -340,67 | -1 007,45 | -891,98 | 115 302,86 | 470,57 | -1 135,84 | -7 895,78 | 14 558,53 |
| Des flux de trésorerie | 86 674 | -29 | -9 318 | -45 154 | -68 474 | 4 283 | -6 741 | -5 158 | -9 934 | -15 304 | -3 018 | 7 960 | 50 461 | 22 507 | 23 928 | -210 | -48 606 | 24 016 | 2 509 | -950 |
| Changement (%) | -100,03 | 32 031,03 | 384,59 | 51,65 | -106,25 | -257,39 | -23,48 | 92,59 | 54,06 | -80,28 | -363,75 | 533,93 | -55,40 | 6,31 | -100,88 | 23 045,71 | -149,41 | -89,55 | -137,86 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
