Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Astellas Pharma Inc. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 235 299 | 276 851 | 306 843 | 325 326 | 331 268 | 290 559 | 257 444 | 266 193 | 257 916 | 260 759 | 327 767 | 291 133 | 236 992 | 216 089 | 172 475 | 172 877 | 200 804 | 165 416 | 194 512 | 236 749 |
| Changement (%) | 17,66 | 10,83 | 6,02 | 1,83 | -12,29 | -11,40 | 3,40 | -3,11 | 1,10 | 25,70 | -11,18 | -18,60 | -8,82 | -20,18 | 0,23 | 16,15 | -17,62 | 17,59 | 21,71 | |
| % de flux de trésorerie | -955,22 | 957,56 | 3 965,92 | 524,84 | 1 049,65 | 664,91 | -2 538,14 | 2 399,86 | 602,92 | 825,13 | 538,61 | 117,17 | -875,16 | -169,03 | -419,11 | -66,86 | -489,77 | -223,20 | -132,04 | -270,48 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -381 525 | -383 142 | -81 894 | -74 649 | -99 353 | -61 745 | -62 413 | -60 472 | -41 329 | -76 608 | -84 500 | -77 656 | -833 172 | -846 363 | -845 802 | -872 851 | -118 202 | -108 612 | -89 419 | -66 815 |
| Changement (%) | 0,42 | -78,63 | -8,85 | 33,09 | -37,85 | 1,08 | -3,11 | -31,66 | 85,36 | 10,30 | -8,10 | 972,90 | 1,58 | -0,07 | 3,20 | -86,46 | -8,11 | -17,67 | -25,28 | |
| % de flux de trésorerie | 1 548,84 | -1 325,20 | -1 058,47 | -120,43 | -314,81 | -141,30 | 615,33 | -545,19 | -96,61 | -242,42 | -138,86 | -31,25 | 3 076,71 | 662,06 | 2 055,26 | 337,58 | 288,30 | 146,55 | 60,70 | 76,33 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 117 275 | 134 950 | -229 479 | -201 232 | -209 679 | -199 406 | -216 298 | -218 170 | -207 793 | -166 154 | -195 623 | 16 020 | 555 964 | 478 628 | 614 060 | 437 100 | -122 355 | -139 626 | -261 367 | -260 490 |
| Changement (%) | 15,07 | -270,05 | -12,31 | 4,20 | -4,90 | 8,47 | 0,87 | -4,76 | -20,04 | 17,74 | -108,19 | 3 370,44 | -13,91 | 28,30 | -28,82 | -127,99 | 14,12 | 87,19 | -0,34 | |
| % de flux de trésorerie | -476,09 | 466,76 | -2 965,99 | -324,64 | -664,38 | -456,32 | 2 132,49 | -1 966,91 | -485,75 | -525,77 | -321,46 | 6,45 | -2 053,04 | -374,40 | -1 492,14 | -169,05 | 298,43 | 188,40 | 177,42 | 297,60 |
| Des flux de trésorerie | -24 633 | 28 912 | 7 737 | 61 986 | 31 560 | 43 699 | -10 143 | 11 092 | 42 778 | 31 602 | 60 854 | 248 474 | -27 080 | -127 838 | -41 153 | -258 559 | -41 000 | -74 112 | -147 315 | -87 529 |
| Changement (%) | -217,37 | -73,24 | 701,16 | -49,09 | 38,46 | -123,21 | -209,36 | 285,67 | -26,13 | 92,56 | 308,31 | -110,90 | 372,08 | -67,81 | 528,29 | -84,14 | 80,76 | 98,77 | -40,58 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
