Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de ANA Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -201 075 | -265 713 | -270 441 | -175 065 | -157 403 | -110 176 | -76 413 | 192 421 | 449 822 | 470 311 | 513 471 | 420 622 | 390 502 | 326 449 | 360 846 | 373 034 | 358 109 |
| Changement (%) | 32,15 | 1,78 | -35,27 | -10,09 | -30,00 | -30,64 | -351,82 | 133,77 | 4,55 | 9,18 | -18,08 | -7,16 | -16,40 | 10,54 | 3,38 | -4,00 | |
| % de flux de trésorerie | -95,20 | -99,21 | -115,38 | -201,30 | -513,82 | -347,00 | -30,48 | 149,89 | 426,72 | 353,56 | 681,66 | -379,04 | -137,58 | -82,83 | -112,41 | -266,85 | 505,73 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -80 504 | -570 709 | -595 759 | -324 852 | -424 633 | 36 549 | 230 019 | -76 082 | -204 026 | -174 153 | -344 346 | -399 525 | -528 724 | -515 147 | -481 273 | -343 656 | -192 942 |
| Changement (%) | 608,92 | 4,39 | -45,47 | 30,72 | -108,61 | 529,34 | -133,08 | 168,17 | -14,64 | 97,73 | 16,02 | 32,34 | -2,57 | -6,58 | -28,59 | -43,86 | |
| % de flux de trésorerie | -38,11 | -213,10 | -254,18 | -373,53 | -1 386,15 | 115,11 | 91,75 | -59,27 | -193,55 | -130,92 | -457,13 | 360,03 | 186,28 | 130,71 | 149,93 | 245,83 | -272,48 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 492 957 | 1 104 953 | 1 098 172 | 584 047 | 609 584 | 102 605 | 93 646 | 731 | -142 909 | -162 491 | -92 349 | -136 045 | -150 606 | -205 504 | -205 455 | -170 154 | -90 739 |
| Changement (%) | 124,15 | -0,61 | -46,82 | 4,37 | -83,17 | -8,73 | -99,22 | -19 649,79 | 13,70 | -43,17 | 47,32 | 10,70 | 36,45 | -0,02 | -17,18 | -46,67 | |
| % de flux de trésorerie | 233,38 | 412,58 | 468,53 | 671,57 | 1 989,89 | 323,16 | 37,35 | 0,57 | -135,57 | -122,15 | -122,60 | 122,60 | 53,06 | 52,14 | 64,00 | 121,72 | -128,14 |
| Des flux de trésorerie | 211 224 | 267 816 | 234 385 | 86 968 | 30 634 | 31 751 | 250 715 | 128 371 | 105 414 | 133 023 | 75 327 | -110 969 | -283 833 | -394 123 | -320 999 | -139 794 | 70 810 |
| Changement (%) | 26,79 | -12,48 | -62,90 | -64,78 | 3,65 | 689,63 | -48,80 | -17,88 | 26,19 | -43,37 | -247,32 | 155,78 | 38,86 | -18,55 | -56,45 | -150,65 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
