Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Asahi Kasei Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 151 260 | 217 246 | 253 676 | 233 735 | 225 760 | 191 007 | 183 271 | 112 963 | 102 902 | 71 810 | 90 804 | 161 072 | 228 397 | 260 514 | 295 300 | 306 701 | 312 515 | 287 708 | 301 489 | 276 590 |
| Changement (%) | 43,62 | 16,77 | -7,86 | -3,41 | -15,39 | -4,05 | -38,36 | -8,91 | -30,22 | 26,45 | 77,38 | 41,80 | 14,06 | 13,35 | 3,86 | 1,90 | -7,94 | 4,79 | -8,26 | |
| % de flux de trésorerie | 743,22 | 565,61 | 2 212,81 | 1 811,62 | 7 226,63 | -6 883,14 | 686,10 | 198,08 | 317,63 | 168,68 | 1 832,20 | 579,83 | 667,77 | 390,31 | 345,00 | 557,85 | 502,88 | 4 791,94 | 533,26 | 1 310,98 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -330 283 | -312 785 | -157 751 | -164 655 | -163 425 | -228 381 | -221 019 | -263 403 | -260 673 | -249 138 | -213 584 | -186 542 | -169 911 | -126 864 | -142 598 | -144 336 | -334 358 | -367 201 | -381 150 | -338 322 |
| Changement (%) | -5,30 | -49,57 | 4,38 | -0,75 | 39,75 | -3,22 | 19,18 | -1,04 | -4,43 | -14,27 | -12,66 | -8,92 | -25,34 | 12,40 | 1,22 | 131,65 | 9,82 | 3,80 | -11,24 | |
| % de flux de trésorerie | -1 622,85 | -814,35 | -1 376,06 | -1 276,20 | -5 231,27 | 8 229,95 | -827,41 | -461,88 | -804,62 | -585,23 | -4 309,60 | -671,52 | -496,77 | -190,07 | -166,60 | -262,53 | -538,03 | -6 115,94 | -674,16 | -1 603,57 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 198 640 | 135 415 | -95 869 | -67 835 | -71 044 | 16 446 | 42 321 | 166 462 | 142 306 | 193 109 | 111 780 | 40 795 | -37 603 | -81 120 | -94 331 | -136 448 | 112 207 | 58 407 | 144 567 | 112 940 |
| Changement (%) | -31,83 | -170,80 | -29,24 | 4,73 | -123,15 | 157,33 | 293,33 | -14,51 | 35,70 | -42,12 | -63,50 | -192,18 | 115,73 | 16,29 | 44,65 | -182,23 | -47,95 | 147,52 | -21,88 | |
| % de flux de trésorerie | 976,02 | 352,56 | -836,26 | -525,77 | -2 274,14 | -592,65 | 158,43 | 291,90 | 439,26 | 453,62 | 2 255,45 | 146,86 | -109,94 | -121,54 | -110,21 | -248,18 | 180,56 | 972,80 | 255,70 | 535,31 |
| Des flux de trésorerie | 20 352 | 38 409 | 11 464 | 12 902 | 3 124 | -2 775 | 26 712 | 57 028 | 32 397 | 42 571 | 4 956 | 27 779 | 34 203 | 66 746 | 85 595 | 54 979 | 62 145 | 6 004 | 56 537 | 21 098 |
| Changement (%) | 88,72 | -70,15 | 12,54 | -75,79 | -188,83 | -1 062,59 | 113,49 | -43,19 | 31,40 | -88,36 | 460,51 | 23,13 | 95,15 | 28,24 | -35,77 | 13,03 | -90,34 | 841,66 | -62,68 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
