Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Argan, Inc. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 180 | 176 | 153 | 120 | 75 | 28 | -29 | -76 | -86 | -30 | 8 | 61 | 135 | 117 | 136 | 173 | 148 | 168 | 185 | 146 |
| Changement (%) | -2,34 | -12,98 | -21,46 | -37,53 | -62,19 | -200,87 | 163,58 | 14,20 | -65,16 | -128,01 | 627,56 | 120,65 | -13,56 | 16,20 | 27,76 | -14,95 | 13,57 | 10,51 | -21,00 | |
| % de flux de trésorerie | 178,92 | 88,31 | 114,52 | 174,36 | 195,96 | -175,41 | 14,02 | 24,52 | 33,77 | 17,03 | 228,09 | 99,70 | 273,09 | 506,21 | 1 151,66 | 622,13 | -1 443,79 | -323,71 | -1 001,74 | -266,80 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -50 | 67 | 23 | -22 | -7 | -7 | -108 | -138 | -64 | -63 | 51 | 31 | -63 | -68 | -98 | -121 | -133 | -194 | -167 | -163 |
| Changement (%) | -233,51 | -65,22 | -194,43 | -68,96 | 3,11 | 1 433,28 | 27,49 | -53,36 | -1,62 | -180,58 | -39,11 | -302,35 | 7,87 | 45,08 | 22,98 | 9,90 | 46,05 | -13,76 | -2,19 | |
| % de flux de trésorerie | -49,80 | 33,60 | 17,41 | -31,88 | -17,80 | 43,45 | 52,79 | 44,66 | 25,11 | 35,76 | 1 377,74 | 50,40 | -126,61 | -292,86 | -831,86 | -432,57 | 1 297,13 | 374,00 | 903,18 | 297,81 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -30 | -45 | -45 | -29 | -30 | -35 | -62 | -88 | -98 | -83 | -59 | -35 | -27 | -26 | -25 | -24 | -26 | -26 | -39 | -40 |
| Changement (%) | 51,26 | -1,79 | -33,86 | 0,59 | 16,66 | 80,34 | 41,06 | 11,25 | -15,46 | -29,26 | -40,25 | -22,64 | -3,79 | -5,28 | -1,76 | 5,68 | 1,73 | 49,44 | 3,50 | |
| % de flux de trésorerie | -29,80 | -22,78 | -33,34 | -42,75 | -77,36 | 213,64 | 30,53 | 28,58 | 38,34 | 46,91 | -1 586,51 | -56,95 | -54,69 | -112,84 | -209,26 | -86,93 | 250,66 | 50,34 | 210,65 | 73,51 |
| Des flux de trésorerie | 101 | 199 | 134 | 69 | 38 | -16 | -204 | -308 | -255 | -177 | 4 | 61 | 50 | 23 | 12 | 28 | -10 | -52 | -18 | -55 |
| Changement (%) | 97,86 | -32,89 | -48,42 | -44,41 | -142,24 | 1 161,93 | 50,70 | -17,07 | -30,91 | -102,09 | 1 564,54 | -19,45 | -53,37 | -48,92 | 136,50 | -136,65 | 406,55 | -64,29 | 196,61 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
