Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 862 068 | 1 538 615 | 1 318 165 | 1 077 908 | 902 473 | 1 305 426 | 1 320 886 | 1 319 735 | 959 104 | 618 838 | 759 899 | 1 111 531 | 1 450 458 | 1 306 672 | 978 949 | 1 300 014 | 893 886 | 802 575 | 762 506 | 603 509 |
| Changement (%) | -17,37 | -14,33 | -18,23 | -16,28 | 44,65 | 1,18 | -0,09 | -27,33 | -35,48 | 22,79 | 46,27 | 30,49 | -9,91 | -25,08 | 32,80 | -31,24 | -10,22 | -4,99 | -20,85 | |
| % de flux de trésorerie | 192,47 | 159,48 | 154,48 | 157,23 | 1 250,08 | 402,85 | 454,79 | 1 241,63 | -33 983,14 | -150,78 | -296,45 | 1 425,12 | 569,65 | 1 012,20 | -402,39 | 1 101,72 | -240,69 | -180,81 | -181,29 | -90,92 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -190 993 | -165 980 | -121 378 | -112 073 | -85 895 | -83 380 | -88 992 | -92 742 | -110 056 | -102 361 | -102 464 | -120 594 | -113 168 | -130 625 | -189 613 | -197 842 | -207 212 | -224 254 | -181 245 | -173 171 |
| Changement (%) | -13,10 | -26,87 | -7,67 | -23,36 | -2,93 | 6,73 | 4,21 | 18,67 | -6,99 | 0,10 | 17,69 | -6,16 | 15,43 | 45,16 | 4,34 | 4,74 | 8,22 | -19,18 | -4,46 | |
| % de flux de trésorerie | -19,74 | -17,20 | -14,23 | -16,35 | -118,98 | -25,73 | -30,64 | -87,25 | 3 899,50 | 24,94 | 39,97 | -154,62 | -44,45 | -101,19 | 77,94 | -167,67 | 55,79 | 50,52 | 43,09 | 26,09 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -698 101 | -405 038 | -350 288 | -277 078 | -747 057 | -897 843 | -944 994 | -1 126 122 | -854 145 | -939 442 | -916 789 | -910 039 | -1 086 913 | -1 041 917 | -1 040 734 | -1 003 665 | -1 056 562 | -1 029 859 | -1 012 690 | -1 094 796 |
| Changement (%) | -41,98 | -13,52 | -20,90 | 169,62 | 20,18 | 5,25 | 19,17 | -24,15 | 9,99 | -2,41 | -0,74 | 19,44 | -4,14 | -0,11 | -3,56 | 5,27 | -2,53 | -1,67 | 8,11 | |
| % de flux de trésorerie | -72,16 | -41,98 | -41,05 | -40,42 | -1 034,80 | -277,07 | -325,37 | -1 059,47 | 30 264,21 | 228,89 | 357,65 | -1 166,79 | -426,87 | -807,11 | 427,78 | -850,58 | 284,49 | 232,02 | 240,78 | 164,93 |
| Des flux de trésorerie | 967 436 | 964 766 | 853 271 | 685 554 | 72 193 | 324 049 | 290 441 | 106 291 | -2 822 | -410 435 | -256 336 | 77 995 | 254 624 | 129 092 | -243 285 | 117 998 | -371 390 | -443 873 | -420 592 | -663 798 |
| Changement (%) | -0,28 | -11,56 | -19,66 | -89,47 | 348,86 | -10,37 | -63,40 | -102,66 | 14 442,58 | -37,55 | -130,43 | 226,46 | -49,30 | -288,46 | -148,50 | -414,74 | 19,52 | -5,24 | 57,82 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
