Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Umeme Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 194 568 | 277 141 | 341 836 | 406 532 | 360 788 | 315 043 | 332 009 | 348 975 | 349 494 | 350 013 | 366 931 | 383 849 | 422 395 | 460 941 | 406 340 | 351 740 | 321 758 | 291 776 |
| Changement (%) | 42,44 | 23,34 | 18,93 | -11,25 | -12,68 | 5,39 | 5,11 | 0,15 | 0,15 | 4,83 | 4,61 | 10,04 | 9,13 | -11,85 | -13,44 | -8,52 | -9,32 | |
| % de flux de trésorerie | -261,51 | -264,31 | -1 039,98 | 1 039,35 | 1 544,53 | 4 143,12 | 3 191,17 | 2 642,95 | -2 951,18 | -948,83 | -3 217,14 | 2 726,59 | 1 779,74 | 1 380,52 | -39 184,23 | -991,85 | -5 211,92 | 1 262,23 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -216 078 | -278 744 | -264 694 | -250 643 | -186 542 | -122 441 | -125 573 | -128 705 | -119 680 | -110 656 | -103 636 | -96 615 | -116 406 | -136 198 | -148 306 | -160 415 | -133 652 | -106 889 |
| Changement (%) | 29,00 | -5,04 | -5,31 | -25,57 | -34,36 | 2,56 | 2,49 | -7,01 | -7,54 | -6,34 | -6,77 | 20,48 | 17,00 | 8,89 | 8,16 | -16,68 | -20,02 | |
| % de flux de trésorerie | 290,42 | 265,84 | 805,29 | -640,80 | -798,59 | -1 610,22 | -1 206,97 | -974,74 | 1 010,60 | 299,97 | 908,64 | -686,28 | -490,47 | -407,91 | 14 301,49 | 452,34 | 2 164,93 | -462,40 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -53 577 | -106 493 | -116 909 | -127 325 | -159 035 | -190 745 | -193 114 | -195 482 | -231 593 | -267 704 | -273 286 | -278 867 | -281 082 | -283 297 | -252 010 | -220 723 | -194 966 | -169 208 |
| Changement (%) | 98,77 | 9,78 | 8,91 | 24,90 | 19,94 | 1,24 | 1,23 | 18,47 | 15,59 | 2,08 | 2,04 | 0,79 | 0,79 | -11,04 | -12,41 | -11,67 | -13,21 | |
| % de flux de trésorerie | 72,01 | 101,56 | 355,68 | -325,52 | -680,83 | -2 508,48 | -1 856,15 | -1 480,48 | 1 955,61 | 725,70 | 2 396,09 | -1 980,87 | -1 184,33 | -848,47 | 24 301,83 | 622,40 | 3 158,10 | -732,00 |
| Des flux de trésorerie | -74 401 | -104 853 | -32 870 | 39 114 | 23 359 | 7 604 | 10 404 | 13 204 | -11 842 | -36 889 | -11 406 | 14 078 | 23 734 | 33 389 | -1 037 | -35 463 | -6 174 | 23 116 |
| Changement (%) | 40,93 | -68,65 | -219,00 | -40,28 | -67,45 | 36,82 | 26,91 | -189,69 | 211,50 | -69,08 | -223,43 | 68,59 | 40,68 | -103,11 | 3 319,77 | -82,59 | -474,44 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
