Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Stanbic Uganda Holdings Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1 185 569 | -1 165 401 | -660 950 | -156 500 | -91 189 | -25 878 | -355 714 | -685 550 | -862 956 | -1 040 363 | -487 295 | 65 773 | 388 375 | 710 977 | 764 367 | 841 271 | 512 883 | 160 981 | -511 571 | -1 184 123 |
| Changement (%) | -1,70 | -43,29 | -76,32 | -41,73 | -71,62 | 1 274,57 | 92,73 | 25,88 | 20,56 | -53,16 | -113,50 | 490,48 | 83,06 | 7,51 | 10,06 | -39,03 | -68,61 | -417,78 | 131,47 | |
| % de flux de trésorerie | -353,20 | -296,87 | -151,81 | -32,73 | -282,39 | 6,26 | 87,55 | 171,82 | 127,70 | 109,22 | 93,93 | -77,31 | 186,40 | 141,69 | 135,24 | 133,83 | 71,29 | 19,87 | -81,27 | -263,88 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -13 186 | -28 466 | -19 741 | -11 016 | -11 891 | -12 766 | -14 428 | -16 090 | -16 721 | -17 353 | -20 964 | -24 576 | -25 573 | -26 571 | -24 293 | -22 015 | -24 325 | -26 636 | -27 055 | -27 474 |
| Changement (%) | 115,88 | -30,65 | -44,20 | 7,94 | 7,36 | 13,02 | 11,52 | 3,92 | 3,78 | 20,81 | 17,23 | 4,06 | 3,90 | -8,57 | -9,38 | 10,50 | 9,50 | 1,57 | 1,55 | |
| % de flux de trésorerie | -3,93 | -7,25 | -4,53 | -2,30 | -36,82 | 3,09 | 3,55 | 4,03 | 2,47 | 1,82 | 4,04 | 28,89 | -12,27 | -5,30 | -4,30 | -3,50 | -3,38 | -3,29 | -4,30 | -6,12 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1 534 416 | 1 586 426 | 1 116 063 | 645 700 | 135 372 | -374 957 | -36 153 | 302 652 | 203 930 | 105 209 | -10 532 | -126 273 | -154 448 | -182 622 | -174 867 | -190 626 | 230 886 | 675 912 | 1 168 122 | 1 660 332 |
| Changement (%) | 3,39 | -29,65 | -42,14 | -79,03 | -376,98 | -90,36 | -937,15 | -32,62 | -48,41 | -110,01 | 1 098,96 | 22,31 | 18,24 | -4,25 | 9,01 | -221,12 | 192,75 | 72,82 | 42,14 | |
| % de flux de trésorerie | 457,13 | 404,12 | 256,35 | 135,03 | 419,22 | 90,66 | 8,90 | -75,85 | -30,18 | -11,05 | 2,03 | 148,42 | -74,13 | -36,39 | -30,94 | -30,32 | 32,09 | 83,42 | 185,56 | 370,00 |
| Des flux de trésorerie | 335 660 | 392 559 | 435 372 | 478 184 | 32 291 | -413 602 | -406 295 | -398 988 | -675 747 | -952 506 | -518 791 | -85 076 | 208 354 | 501 784 | 565 207 | 628 630 | 719 444 | 810 257 | 629 496 | 448 735 |
| Changement (%) | 16,95 | 10,91 | 9,83 | -93,25 | -1 380,84 | -1,77 | -1,80 | 69,37 | 40,96 | -45,53 | -83,60 | -344,90 | 140,83 | 12,64 | 11,22 | 14,45 | 12,62 | -22,31 | -28,72 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
