Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de CRDB Bank Plc montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -528 668 | -199 668 | -136 519 | 9 362 | -525 516 | -946 135 | -1 416 362 | -1 625 810 | -1 318 293 | -2 335 232 | -1 494 033 | -2 322 946 | -2 328 437 | -779 576 | -1 080 982 | -1 079 087 | -864 627 | -1 143 802 | -1 689 411 | -2 618 154 |
| Changement (%) | -62,23 | -31,63 | -106,86 | -5 713,29 | 80,04 | 49,70 | 14,79 | -18,91 | 77,14 | -36,02 | 55,48 | 0,24 | -66,52 | 38,66 | -0,18 | -19,87 | 32,29 | 47,70 | 54,97 | |
| % de flux de trésorerie | 204,38 | -528,80 | -143,22 | 1,32 | -144,07 | -257,78 | 1 274,31 | -940,29 | -106,64 | -1 710,07 | -117,64 | 609,90 | 221,41 | -1 587,76 | -6 022,52 | -215,96 | -52,76 | -76,80 | -101,44 | -131,33 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -48 041 | -103 174 | -114 847 | -90 692 | -97 244 | -73 652 | -110 752 | -64 201 | -55 583 | -72 498 | -32 082 | -86 282 | -83 627 | -110 894 | -83 596 | -76 481 | -81 489 | -110 346 | -130 380 | -155 441 |
| Changement (%) | 114,76 | 11,31 | -21,03 | 7,22 | -24,26 | 50,37 | -42,03 | -13,42 | 30,43 | -55,75 | 168,94 | -3,08 | 32,61 | -24,62 | -8,51 | 6,55 | 35,41 | 18,16 | 19,22 | |
| % de flux de trésorerie | 18,57 | -273,24 | -120,49 | -12,83 | -26,66 | -20,07 | 99,64 | -37,13 | -4,50 | -53,09 | -2,53 | 22,65 | 7,95 | -225,86 | -465,74 | -15,31 | -4,97 | -7,41 | -7,83 | -7,80 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 319 994 | 350 273 | 356 356 | 797 901 | 997 190 | 1 380 469 | 1 409 535 | 1 856 483 | 2 603 603 | 2 542 456 | 2 796 093 | 2 026 522 | 1 358 594 | 915 632 | 1 182 527 | 1 631 309 | 2 560 947 | 2 711 946 | 3 453 695 | 4 735 569 |
| Changement (%) | 9,46 | 1,74 | 123,91 | 24,98 | 38,44 | 2,11 | 31,71 | 40,24 | -2,35 | 9,98 | -27,52 | -32,96 | -32,60 | 29,15 | 37,95 | 56,99 | 5,90 | 27,35 | 37,12 | |
| % de flux de trésorerie | -123,71 | 927,65 | 373,86 | 112,87 | 273,38 | 376,11 | -1 268,17 | 1 073,70 | 210,62 | 1 861,81 | 220,17 | -532,07 | -129,19 | 1 864,87 | 6 588,26 | 326,47 | 156,27 | 182,09 | 207,37 | 237,55 |
| Des flux de trésorerie | -258 675 | 37 759 | 95 318 | 706 899 | 364 758 | 367 035 | -111 147 | 172 905 | 1 236 160 | 136 558 | 1 269 977 | -380 874 | -1 051 638 | 49 099 | 17 949 | 499 678 | 1 638 767 | 1 489 349 | 1 665 454 | 1 993 524 |
| Changement (%) | -114,60 | 152,44 | 641,62 | -48,40 | 0,62 | -130,28 | -255,56 | 614,94 | -88,95 | 829,99 | -129,99 | 176,11 | -104,67 | -63,44 | 2 683,88 | 227,96 | -9,12 | 11,82 | 19,70 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
