Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Türkiye Is Bankasi A.S. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -20 916 | -12 217 | -8 727 | -57 | -10 191 | -21 962 | -46 787 | -98 305 | -125 552 | -147 324 | -139 077 | -215 462 | -144 630 | -193 267 | -272 057 | -156 485 | -221 064 | -170 476 | -214 302 | -387 528 |
| Changement (%) | -41,59 | -28,57 | -99,34 | 17 674,90 | 115,51 | 113,04 | 110,11 | 27,72 | 17,34 | -5,60 | 54,92 | -32,87 | 33,63 | 40,77 | -42,48 | 41,27 | -22,88 | 25,71 | 80,83 | |
| % de flux de trésorerie | -103,53 | -266,58 | -76,31 | -0,21 | -39,42 | -27,45 | -63,32 | -257,98 | -237,83 | 810,45 | -15 696,18 | -292,55 | -77,95 | -68,26 | -173,21 | -134,60 | -292,36 | 7 878,12 | -131,66 | -300,08 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -20 530 | -19 013 | -11 273 | -5 275 | -8 696 | -10 310 | -25 567 | -30 494 | -48 247 | -77 786 | -115 780 | -131 469 | -161 410 | -171 340 | -189 034 | -200 687 | -179 692 | -181 967 | -155 086 | -121 114 |
| Changement (%) | -7,39 | -40,71 | -53,21 | 64,86 | 18,56 | 147,98 | 19,27 | 58,22 | 61,23 | 48,84 | 13,55 | 22,77 | 6,15 | 10,33 | 6,16 | -10,46 | 1,27 | -14,77 | -21,91 | |
| % de flux de trésorerie | -101,62 | -414,86 | -98,58 | -19,06 | -33,64 | -12,89 | -34,60 | -80,02 | -91,39 | 427,91 | -13 066,93 | -178,50 | -86,99 | -60,51 | -120,36 | -172,62 | -237,65 | 8 409,15 | -95,28 | -93,78 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 59 154 | 37 052 | 30 873 | 34 403 | 45 279 | 113 590 | 149 904 | 169 195 | 228 274 | 205 957 | 253 900 | 403 807 | 490 114 | 639 166 | 609 802 | 478 563 | 461 059 | 348 325 | 522 906 | 632 816 |
| Changement (%) | -37,36 | -16,68 | 11,44 | 31,61 | 150,87 | 31,97 | 12,87 | 34,92 | -9,78 | 23,28 | 59,04 | 21,37 | 30,41 | -4,59 | -21,52 | -3,66 | -24,45 | 50,12 | 21,02 | |
| % de flux de trésorerie | 292,81 | 808,48 | 269,97 | 124,34 | 175,15 | 141,99 | 202,87 | 444,01 | 432,41 | -1 133,00 | 28 655,15 | 548,28 | 264,14 | 225,73 | 388,25 | 411,64 | 609,76 | -16 096,94 | 321,26 | 490,01 |
| Des flux de trésorerie | 20 202 | 4 583 | 11 435 | 27 669 | 25 852 | 80 001 | 73 891 | 38 106 | 52 790 | -18 178 | 886 | 73 650 | 185 550 | 283 150 | 157 063 | 116 257 | 75 613 | -2 164 | 162 768 | 129 144 |
| Changement (%) | -77,31 | 149,52 | 141,96 | -6,57 | 209,46 | -7,64 | -48,43 | 38,54 | -134,43 | -104,87 | 8 212,14 | 151,94 | 52,60 | -44,53 | -25,98 | -34,96 | -102,86 | -7 621,91 | -20,66 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
