Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Thanachart Capital Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 56 413 | 13 292 | 9 838 | 26 957 | 19 741 | 532 | -3 149 | -4 354 | -3 060 | 1 944 | 7 704 | 4 346 | 2 916 | -884 | -5 650 | 1 009 | 2 302 | 2 524 | 8 102 | 6 544 |
| Changement (%) | -76,44 | -25,98 | 174,00 | -26,77 | -97,31 | -692,09 | 38,26 | -29,72 | -163,54 | 296,23 | -43,59 | -32,90 | -130,32 | 539,00 | -117,87 | 128,02 | 9,66 | 220,97 | -19,22 | |
| % de flux de trésorerie | 3 437,70 | -2 663 713,43 | 592 307,65 | 791 215,73 | 601 303,99 | 26 514,66 | -96 810,36 | 214 277,36 | -146 067,02 | 2 342 542,17 | -330 921,61 | 98 181,47 | -136 508,99 | -43 943,34 | 675 791,27 | -19 781,01 | -19 180 441,67 | -54 942,58 | 285 771,01 | 184 812,28 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -27 611 | 11 245 | 6 652 | -9 075 | -6 389 | 4 628 | 568 | -1 356 | -5 789 | -10 264 | -12 337 | -7 908 | -4 791 | 629 | 2 556 | 2 053 | 3 027 | 3 224 | 2 185 | 1 402 |
| Changement (%) | -140,73 | -40,85 | -236,42 | -29,60 | -172,44 | -87,72 | -338,65 | 326,80 | 77,31 | 20,20 | -35,90 | -39,41 | -113,13 | 306,31 | -19,70 | 47,44 | 6,53 | -32,22 | -35,86 | |
| % de flux de trésorerie | -1 682,56 | -2 253 593,19 | 400 495,61 | -266 364,98 | -194 597,35 | 230 695,96 | 17 470,15 | 66 746,16 | -276 304,82 | -12 366 277,11 | 529 957,90 | -178 670,20 | 224 315,26 | 31 271,82 | -305 794,26 | -40 228,79 | -25 222 408,33 | -70 182,93 | 77 087,05 | 39 582,77 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -27 161 | -24 538 | -16 489 | -17 878 | -13 349 | -5 158 | 2 584 | 5 708 | 8 851 | 8 320 | 4 631 | 3 567 | 1 873 | 257 | 3 092 | -3 067 | -5 328 | -5 753 | -10 284 | -7 942 |
| Changement (%) | -9,66 | -32,80 | 8,43 | -25,33 | -61,36 | -150,10 | 120,90 | 55,05 | -6,00 | -44,33 | -22,98 | -47,48 | -86,28 | 1 103,42 | -199,19 | 73,71 | 7,97 | 78,77 | -22,77 | |
| % de flux de trésorerie | -1 655,14 | 4 917 406,81 | -992 703,19 | -524 750,81 | -406 606,46 | -257 110,62 | 79 440,21 | -280 923,52 | 422 471,84 | 10 023 838,55 | -198 936,21 | 80 588,73 | -87 706,27 | 12 771,52 | -369 897,01 | 60 109,80 | 44 402 950,00 | 125 225,51 | -362 758,02 | -224 295,06 |
| Des flux de trésorerie | 1 641 | -0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -2 | 2 | 0 | -2 | 4 | -2 | 2 | -1 | -5 | -0 | -5 | 3 | 4 |
| Changement (%) | -100,03 | -432,87 | 105,12 | -3,64 | -38,90 | 62,16 | -162,47 | -203,10 | -96,04 | -2 904,82 | -290,12 | -148,26 | -194,19 | -141,55 | 510,41 | -99,76 | 38 183,33 | -161,71 | 24,90 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
