Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Samko Timber Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 61 722 | 118 548 | 97 239 | 75 930 | 161 058 | 246 187 | 171 656 | 97 126 | 121 361 | 145 596 | 273 058 | 400 519 | 596 090 | 345 159 | 192 830 | -197 395 | -505 549 | -720 345 | -983 757 | -731 773 |
| Changement (%) | 92,07 | -17,97 | -21,91 | 112,11 | 52,86 | -30,27 | -43,42 | 24,95 | 19,97 | 87,54 | 46,68 | 48,83 | -42,10 | -44,13 | -202,37 | 156,11 | 42,49 | 36,57 | -25,61 | |
| % de flux de trésorerie | 344,65 | 703,63 | -3 225,71 | -331,91 | -2 366,25 | 2 657,46 | 3 309,04 | 8 742,21 | -2 093,69 | -1 146,06 | 917,98 | 554,77 | 5 799,95 | 9 889,94 | -919,90 | 344,80 | -3 748,42 | -2 129,25 | -1 383,51 | -4 710,18 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -112 532 | -56 323 | -28 277 | -231 | -70 534 | -140 837 | -272 034 | -403 232 | -557 071 | -710 910 | -706 400 | -701 889 | -900 418 | -892 147 | -849 016 | -902 165 | -780 852 | -574 648 | -569 230 | -381 406 |
| Changement (%) | -49,95 | -49,79 | -99,18 | 30 434,20 | 99,67 | 93,16 | 48,23 | 38,15 | 27,62 | -0,63 | -0,64 | 28,28 | -0,92 | -4,83 | 6,26 | -13,45 | -26,41 | -0,94 | -33,00 | |
| % de flux de trésorerie | -628,37 | -334,30 | 938,03 | 1,01 | 1 036,27 | -1 520,26 | -5 244,04 | -36 294,51 | 9 610,47 | 5 595,95 | -2 374,81 | -972,21 | -8 761,06 | -25 562,95 | 4 050,26 | 1 575,86 | -5 789,66 | -1 698,58 | -800,54 | -2 454,98 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 68 568 | -45 463 | -72 200 | -98 937 | -97 620 | -96 302 | 105 234 | 306 769 | 428 762 | 550 755 | 461 980 | 373 206 | 314 262 | 550 855 | 634 542 | 1 040 367 | 1 300 377 | 1 327 900 | 1 623 255 | 1 129 100 |
| Changement (%) | -166,30 | 58,81 | 37,03 | -1,33 | -1,35 | -209,27 | 191,51 | 39,77 | 28,45 | -16,12 | -19,22 | -15,79 | 75,29 | 15,19 | 63,96 | 24,99 | 2,12 | 22,24 | -30,44 | |
| % de flux de trésorerie | 382,88 | -269,84 | 2 395,09 | 432,47 | 1 434,21 | -1 039,53 | 2 028,60 | 27 611,97 | -7 396,91 | -4 335,29 | 1 553,11 | 516,94 | 3 057,76 | 15 783,81 | -3 027,10 | -1 817,27 | 9 641,71 | 3 925,10 | 2 282,87 | 7 267,64 |
| Des flux de trésorerie | 17 908 | 16 848 | -3 014 | -22 877 | -6 806 | 9 264 | 5 188 | 1 111 | -5 796 | -12 704 | 29 746 | 72 195 | 10 278 | 3 490 | -20 962 | -57 249 | 13 487 | 33 831 | 71 106 | 15 536 |
| Changement (%) | -5,92 | -117,89 | 658,90 | -70,25 | -236,11 | -44,00 | -78,58 | -621,74 | 119,17 | -334,14 | 142,71 | -85,76 | -66,04 | -700,63 | 173,11 | -123,56 | 150,84 | 110,18 | -78,15 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
