Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Indofood Agri Resources Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2 528 672 | 2 538 868 | 2 407 366 | 2 275 864 | 2 999 702 | 3 727 550 | 3 659 991 | 3 592 432 | 3 612 150 | 3 631 867 | 3 645 541 | 3 659 215 | 3 730 770 | 3 802 324 | 3 580 636 | 3 358 948 | 2 792 133 | 2 225 318 | 2 724 981 | 3 224 644 |
| Changement (%) | 0,40 | -5,18 | -5,46 | 31,80 | 24,26 | -1,81 | -1,85 | 0,55 | 0,55 | 0,38 | 0,38 | 1,96 | 1,92 | -5,83 | -6,19 | -16,87 | -20,30 | 22,45 | 18,34 | |
| % de flux de trésorerie | 370,94 | 385,24 | 474,76 | 640,88 | 358,76 | 283,00 | 298,06 | 315,48 | 401,92 | 551,35 | 694,66 | 936,19 | 624,91 | 473,42 | 396,18 | 334,42 | 323,84 | 309,08 | 221,98 | 185,84 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 756 591 | -1 575 455 | -1 511 840 | -1 448 225 | -1 387 819 | -1 327 413 | -1 321 846 | -1 316 278 | -1 390 949 | -1 465 620 | -1 455 626 | -1 445 632 | -1 348 988 | -1 252 345 | -1 170 918 | -1 089 491 | -1 263 356 | -1 437 220 | -1 618 211 | -1 799 202 |
| Changement (%) | -10,31 | -4,04 | -4,21 | -4,17 | -4,35 | -0,42 | -0,42 | 5,67 | 5,37 | -0,68 | -0,69 | -6,69 | -7,16 | -6,50 | -6,95 | 15,96 | 13,76 | 12,59 | 11,18 | |
| % de flux de trésorerie | -257,68 | -239,06 | -298,15 | -407,82 | -165,98 | -100,78 | -107,65 | -115,59 | -154,77 | -222,49 | -277,37 | -369,86 | -225,96 | -155,93 | -129,56 | -108,47 | -146,53 | -199,62 | -131,82 | -103,69 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -99 350 | -314 123 | -394 992 | -475 862 | -782 081 | -1 092 309 | -1 128 060 | -1 163 812 | -1 395 690 | -1 627 569 | -1 737 252 | -1 846 935 | -1 781 640 | -1 716 346 | -1 555 500 | -1 394 653 | -771 156 | -147 660 | 87 500 | 322 660 |
| Changement (%) | 216,18 | 25,74 | 20,47 | 64,35 | 39,67 | 3,27 | 3,17 | 19,92 | 16,61 | 6,74 | 6,31 | -3,54 | -3,66 | -9,37 | -10,34 | -44,71 | -80,85 | -159,26 | 268,75 | |
| % de flux de trésorerie | -14,57 | -47,66 | -77,90 | -134,00 | -93,54 | -82,93 | -91,87 | -102,20 | -155,30 | -247,08 | -331,03 | -472,53 | -298,43 | -213,70 | -172,11 | -138,85 | -89,44 | -20,51 | 7,13 | 18,60 |
| Des flux de trésorerie | 681 686 | 659 032 | 507 075 | 355 118 | 836 134 | 1 317 150 | 1 227 937 | 1 138 724 | 898 726 | 658 727 | 524 796 | 390 864 | 597 012 | 803 159 | 903 781 | 1 004 403 | 862 186 | 719 970 | 1 227 558 | 1 735 147 |
| Changement (%) | -3,32 | -23,06 | -29,97 | 135,45 | 57,53 | -6,77 | -7,27 | -21,08 | -26,70 | -20,33 | -25,52 | 52,74 | 34,53 | 12,53 | 11,13 | -14,16 | -16,49 | 70,50 | 41,35 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
