Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de MCB Bank Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -18 691 | 131 843 | 185 322 | -20 137 | 54 781 | -28 155 | -31 246 | -99 293 | -105 338 | -29 852 | -195 415 | 161 664 | 115 431 | -32 951 | 99 524 | 52 573 | -86 105 | -201 957 | 295 711 | 336 628 |
| Changement (%) | -805,37 | 40,56 | -110,87 | -372,04 | -151,40 | 10,98 | 217,78 | 6,09 | -71,66 | 554,62 | -182,73 | -28,60 | -128,55 | -402,03 | -47,18 | -263,78 | 134,55 | -246,42 | 13,84 | |
| % de flux de trésorerie | -51,86 | -18 958,51 | 1 738,95 | -3 492,17 | -331,59 | -67,94 | -71,16 | -180,45 | -160,24 | 57,89 | -476,43 | 313,86 | 411,77 | -32,33 | 212,74 | 120,73 | -327,11 | 1 250,65 | -1 974,70 | -1 735,90 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -67 921 | -282 079 | -287 788 | -137 360 | -250 230 | -45 024 | -108 889 | -6 300 | 23 199 | -4 925 | 155 498 | -221 472 | -232 804 | -317 376 | -365 908 | -354 064 | -246 268 | 111 961 | -526 549 | -556 474 |
| Changement (%) | 315,31 | 2,02 | -52,27 | 82,17 | -82,01 | 141,85 | -94,21 | -468,25 | -121,23 | -3 257,31 | -242,43 | 5,12 | 36,33 | 15,29 | -3,24 | -30,45 | -145,46 | -570,30 | 5,68 | |
| % de flux de trésorerie | -188,45 | 40 561,84 | -2 700,44 | -23 821,38 | 1 514,63 | -108,65 | -247,97 | -11,45 | 35,29 | 9,55 | 379,11 | -429,98 | -830,47 | -311,35 | -782,17 | -813,11 | -935,56 | -693,33 | 3 516,19 | 2 869,59 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 119 748 | 147 945 | 116 649 | 159 356 | 177 102 | 109 278 | 177 337 | 151 511 | 136 396 | -26 387 | 60 132 | 94 947 | 134 337 | 441 729 | 313 680 | 347 267 | 360 063 | 74 823 | 216 663 | 199 387 |
| Changement (%) | 23,55 | -21,15 | 36,61 | 11,14 | -38,30 | 62,28 | -14,56 | -9,98 | -119,35 | -327,89 | 57,90 | 41,49 | 228,82 | -28,99 | 10,71 | 3,68 | -79,22 | 189,57 | -7,97 | |
| % de flux de trésorerie | 332,24 | -21 273,90 | 1 094,56 | 27 635,84 | -1 071,99 | 263,70 | 403,85 | 275,35 | 207,48 | 51,17 | 146,60 | 184,33 | 479,21 | 433,34 | 670,53 | 797,50 | 1 367,87 | -463,36 | -1 446,83 | -1 028,19 |
| Des flux de trésorerie | 36 043 | -695 | 10 657 | 577 | -16 521 | 41 440 | 43 911 | 55 025 | 65 739 | -51 563 | 41 017 | 51 508 | 28 033 | 101 935 | 46 781 | 43 544 | 26 323 | -16 148 | -14 975 | -19 392 |
| Changement (%) | -101,93 | -1 632,45 | -94,59 | -2 965,10 | -350,84 | 5,96 | 25,31 | 19,47 | -178,44 | -179,55 | 25,58 | -45,58 | 263,63 | -54,11 | -6,92 | -39,55 | -161,35 | -7,26 | 29,50 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
