Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Chakwal Spinning Mills Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 11 | -46 | -56 | -52 | -49 | -11 | 1 | -2 | 3 | 7 | 7 | 16 | 11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Changement (%) | -503,40 | 23,28 | -8,17 | -5,16 | -77,11 | -107,62 | -387,14 | -220,31 | 133,11 | -2,46 | 144,75 | -31,87 | -17,68 | -34,61 | -78,03 | 72,31 | -60,88 | 78,02 | |
| % de flux de trésorerie | -930,56 | 4 312,30 | 15 012,94 | -785 704,69 | 309 103,42 | 348 682,13 | -100 705,08 | 787 537,62 | 34 228,46 | 150 607,10 | -2 154 353,38 | 389 504,51 | -225 058,82 | 150 907,25 | 60 572,44 | -37 430,08 | -72 760,72 | -7 912,09 | -15 241,19 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 5 | 5 | 5 | -4 | 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||||||||
| Changement (%) | -0,52 | 1,62 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | |||||||||||||
| % de flux de trésorerie | -390,51 | -446,27 | -1 280,69 | 509 597,64 | -1 387 875,24 | -352,57 | 991,50 | 1 118,57 | 310,89 | -0,00 | |||||||||
| Trésorerie provenant des activités de financement | -17 | 40 | 51 | 52 | 49 | 11 | 3 | 2 | -3 | -7 | -11 | -16 | -11 | -9 | -6 | -1 | -2 | -1 | -2 |
| Changement (%) | -330,70 | 28,18 | 1,14 | -5,20 | -77,11 | -69,08 | -29,27 | -219,98 | 133,64 | 60,48 | 48,81 | -31,82 | -17,77 | -35,06 | -78,39 | 74,04 | -61,38 | 84,09 | |
| % de flux de trésorerie | 1 421,07 | -3 766,03 | -13 632,26 | 785 804,75 | -309 003,41 | -348 582,19 | -408 792,56 | -787 437,30 | -34 128,47 | -150 507,13 | 3 542 327,97 | -389 404,75 | 225 158,74 | -150 807,25 | -60 119,87 | 36 538,56 | 71 742,12 | 7 701,19 | 15 341,18 |
| Des flux de trésorerie | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Changement (%) | -12,95 | -64,59 | -101,75 | -341,08 | -79,71 | -73,63 | -63,28 | -2 868,17 | -47,02 | -106,82 | -1 453,70 | -217,91 | -222,76 | 62,90 | -135,56 | -11,36 | 259,80 | -7,59 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
