Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Allied Bank Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -116 669 | -44 123 | 199 513 | 249 849 | 202 862 | 62 762 | -122 030 | -140 863 | -258 456 | -44 946 | 55 430 | -28 859 | -145 529 | -67 256 | -119 827 | -65 508 | 94 073 | -342 258 | -26 556 | 416 983 |
| Changement (%) | -62,18 | -552,18 | 25,23 | -18,81 | -69,06 | -294,43 | 15,43 | 83,48 | -82,61 | -223,33 | -152,06 | 404,28 | -53,79 | 78,17 | -45,33 | -243,61 | -463,82 | -92,24 | -1 670,19 | |
| % de flux de trésorerie | -967,26 | -302,14 | 1 375,61 | 1 510,89 | -59 040,94 | -517,18 | -925,78 | 11 662,46 | -3 878,33 | 129,45 | 258,11 | -84,44 | -1 053,40 | -100,92 | -318,21 | -276,06 | 228,01 | -24 363,12 | 101,20 | -1 807,27 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 28 669 | -101 736 | -364 669 | -432 413 | -421 916 | -253 998 | -39 570 | -103 901 | 82 793 | -86 793 | -134 134 | -15 501 | 18 720 | -5 010 | 7 668 | -105 536 | -254 824 | 23 027 | -331 454 | -787 502 |
| Changement (%) | -454,87 | 258,44 | 18,58 | -2,43 | -39,80 | -84,42 | 162,58 | -179,68 | -204,83 | 54,54 | -88,44 | -220,77 | -126,76 | -253,04 | -1 476,36 | 141,46 | -109,04 | -1 539,43 | 137,59 | |
| % de flux de trésorerie | 237,68 | -696,66 | -2 514,34 | -2 614,89 | 122 794,18 | 2 093,02 | -300,20 | 8 602,26 | 1 242,37 | 249,98 | -624,60 | -45,36 | 135,50 | -7,52 | 20,36 | -444,74 | -617,62 | 1 639,12 | 1 263,10 | 3 413,16 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 100 954 | 160 967 | 179 678 | 197 993 | 217 903 | 180 767 | 175 858 | 248 033 | 186 181 | 97 536 | 100 654 | 77 647 | 139 843 | 139 744 | 149 888 | 194 139 | 201 849 | 320 368 | 331 475 | 347 881 |
| Changement (%) | 59,45 | 11,62 | 10,19 | 10,06 | -17,04 | -2,72 | 41,04 | -24,94 | -47,61 | 3,20 | -22,86 | 80,10 | -0,07 | 7,26 | 29,52 | 3,97 | 58,72 | 3,47 | 4,95 | |
| % de flux de trésorerie | 836,97 | 1 102,26 | 1 238,85 | 1 197,30 | -63 418,43 | -1 489,57 | 1 334,16 | -20 535,30 | 2 793,78 | -280,92 | 468,70 | 227,19 | 1 012,24 | 209,68 | 398,05 | 818,12 | 489,23 | 22 804,86 | -1 263,18 | -1 507,77 |
| Des flux de trésorerie | 12 062 | 14 603 | 14 504 | 16 537 | -344 | -12 135 | 13 181 | -1 208 | 6 664 | -34 721 | 21 475 | 34 177 | 13 815 | 66 645 | 37 656 | 23 730 | 41 259 | 1 405 | -26 241 | -23 073 |
| Changement (%) | 21,07 | -0,68 | 14,02 | -102,08 | 3 431,90 | -208,62 | -109,16 | -651,74 | -621,01 | -161,85 | 59,15 | -59,58 | 382,41 | -43,50 | -36,98 | 73,87 | -96,60 | -1 967,95 | -12,08 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
