Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de San Miguel Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 54 986 | 52 932 | 96 635 | 75 275 | 85 436 | 50 138 | 28 322 | 45 813 | 22 492 | -12 393 | 13 162 | 31 224 | 36 103 | 83 096 | 84 738 | 82 092 | 101 737 | 101 587 | 75 341 | 85 187 |
| Changement (%) | -3,74 | 82,56 | -22,10 | 13,50 | -41,32 | -43,51 | 61,76 | -50,90 | -155,10 | -206,21 | 137,23 | 15,63 | 130,16 | 1,98 | -3,12 | 23,93 | -0,15 | -25,84 | 13,07 | |
| % de flux de trésorerie | 135,81 | 87,13 | -202,87 | 2 799,37 | -1 525,37 | -106,27 | -80,24 | -103,72 | 403,52 | -68,15 | -22,78 | -76,63 | -59,20 | -146,15 | 317,07 | -988,11 | 641,11 | 314,33 | 130,83 | 126,67 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -102 186 | -84 707 | -82 371 | -90 575 | -109 603 | -127 572 | -133 686 | -151 408 | -160 514 | -201 528 | -212 546 | -216 415 | -204 784 | -155 457 | -170 584 | -169 013 | -146 422 | -149 401 | -28 456 | -7 061 |
| Changement (%) | -17,11 | -2,76 | 9,96 | 21,01 | 16,39 | 4,79 | 13,26 | 6,01 | 25,55 | 5,47 | 1,82 | -5,37 | -24,09 | 9,73 | -0,92 | -13,37 | 2,03 | -80,95 | -75,19 | |
| % de flux de trésorerie | -252,39 | -139,43 | 172,92 | -3 368,35 | 1 956,85 | 270,40 | 378,75 | 342,80 | -2 879,69 | -1 108,27 | 367,92 | 531,13 | 335,80 | 273,42 | -638,29 | 2 034,34 | -922,69 | -462,27 | -49,41 | -10,50 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 99 680 | 101 979 | -54 664 | 20 171 | 12 313 | 21 096 | 61 589 | 46 586 | 125 550 | 224 298 | 138 769 | 146 129 | 114 586 | 15 303 | 107 309 | 74 266 | 61 257 | 78 303 | 11 399 | -6 754 |
| Changement (%) | 2,31 | -153,60 | -136,90 | -38,96 | 71,33 | 191,95 | -24,36 | 169,50 | 78,65 | -38,13 | 5,30 | -21,59 | -86,64 | 601,23 | -30,79 | -17,52 | 27,83 | -85,44 | -159,25 | |
| % de flux de trésorerie | 246,20 | 167,86 | 114,76 | 750,13 | -219,84 | -44,71 | -174,49 | -105,47 | 2 252,42 | 1 233,49 | -240,21 | -358,63 | -187,90 | -26,92 | 401,53 | -893,91 | 386,02 | 242,28 | 19,79 | -10,04 |
| Des flux de trésorerie | 40 487 | 60 752 | -47 634 | 2 689 | -5 601 | -47 179 | -35 297 | -44 168 | 5 574 | 18 184 | -57 769 | -40 746 | -60 984 | -56 856 | 26 725 | -8 308 | 15 869 | 32 319 | 57 586 | 67 249 |
| Changement (%) | 50,05 | -178,41 | -105,65 | -308,29 | 742,33 | -25,18 | 25,13 | -112,62 | 226,23 | -417,69 | -29,47 | 49,67 | -6,77 | -147,00 | -131,09 | -291,01 | 103,66 | 78,18 | 16,78 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
