Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Sterling Financial Holdings Company Plc montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -67 369 | -75 236 | -94 299 | -79 592 | 18 586 | -104 592 | -22 872 | -105 351 | -136 155 | -42 873 | 15 070 | -26 435 | -78 014 | -99 947 | -176 726 | -171 951 | -329 137 | -291 370 | -295 498 | -300 567 |
| Changement (%) | 11,68 | 25,34 | -15,60 | -123,35 | -662,75 | -78,13 | 360,61 | 29,24 | -68,51 | -135,15 | -275,41 | 195,12 | 28,11 | 76,82 | -2,70 | 91,41 | -11,47 | 1,42 | 1,72 | |
| % de flux de trésorerie | 476,81 | 978,74 | -251,26 | -75,63 | 16,22 | -82,85 | -50,84 | -176,25 | -452,03 | -5 372,56 | 31,18 | -113,85 | 703,02 | -59,06 | -109,37 | 6 677,71 | -133,45 | -108,88 | -151,66 | -50,41 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 9 039 | -8 284 | -41 612 | 10 201 | -100 223 | -42 573 | -76 567 | -45 661 | 19 003 | -80 016 | -46 807 | -165 709 | -155 699 | -87 382 | -289 322 | -159 312 | -203 401 | -112 891 | -809 | -174 805 |
| Changement (%) | -191,65 | 402,32 | -124,51 | -1 082,48 | -57,52 | 79,85 | -40,36 | -141,62 | -521,07 | -41,50 | 254,03 | -6,04 | -43,88 | 231,10 | -44,94 | 27,67 | -44,50 | -99,28 | 21 507,54 | |
| % de flux de trésorerie | -63,97 | 107,77 | -110,87 | 9,69 | -87,45 | -33,72 | -170,21 | -76,39 | 63,09 | -10 027,07 | -96,85 | -713,68 | 1 403,07 | -51,64 | -179,05 | 6 186,87 | -82,47 | -42,18 | -0,42 | -29,32 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 44 511 | 71 669 | 170 508 | 169 070 | 190 945 | 266 833 | 140 182 | 206 180 | 138 365 | 115 486 | 70 150 | 110 817 | 133 384 | 222 315 | 398 844 | 200 213 | 623 436 | 456 357 | 147 302 | 953 511 |
| Changement (%) | 61,01 | 137,91 | -0,84 | 12,94 | 39,74 | -47,46 | 47,08 | -32,89 | -16,54 | -39,26 | 57,97 | 20,36 | 66,67 | 79,40 | -49,80 | 211,39 | -26,80 | -67,72 | 547,32 | |
| % de flux de trésorerie | -315,03 | -932,34 | 454,31 | 160,65 | 166,62 | 211,36 | 311,63 | 344,93 | 459,36 | 14 471,93 | 145,15 | 477,27 | -1 201,98 | 131,37 | 246,83 | -7 775,26 | 252,77 | 170,53 | 75,60 | 159,91 |
| Des flux de trésorerie | -14 129 | -7 687 | 37 531 | 105 241 | 114 600 | 126 247 | 44 984 | 59 775 | 30 121 | 798 | 48 330 | 23 219 | -11 097 | 169 223 | 161 586 | -2 575 | 246 641 | 267 618 | 194 836 | 596 284 |
| Changement (%) | -45,59 | -588,24 | 180,41 | 8,89 | 10,16 | -64,37 | 32,88 | -49,61 | -97,35 | 5 956,39 | -51,96 | -147,79 | -1 624,94 | -4,51 | -101,59 | -9 678,29 | 8,51 | -27,20 | 206,04 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
