Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Oando PLC montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -206 690 | -36 221 | 2 171 | 29 496 | -32 053 | -38 847 | 11 723 | -167 281 | -10 529 | -16 482 | -67 504 | 228 885 | 16 357 | 148 208 | 544 483 | -307 796 | -362 535 | -535 280 | -1 091 545 | -563 228 |
| Changement (%) | -82,48 | -105,99 | 1 258,75 | -208,67 | 21,20 | -130,18 | -1 527,00 | -93,71 | 56,54 | 309,56 | -439,07 | -92,85 | 806,10 | 267,38 | -156,53 | 17,78 | 47,65 | 103,92 | -48,40 | |
| % de flux de trésorerie | -4 603,37 | 198,55 | 30,13 | -3 194,11 | -493,13 | -291,86 | 43,29 | -433,11 | -79,26 | 233,95 | 394,86 | 833,02 | -263,02 | 282,38 | 184,03 | -421,66 | -208,32 | -652,55 | 1 729,12 | -1 436,53 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 5 735 | -5 054 | -192 | -11 884 | -17 215 | 22 406 | 18 263 | 12 652 | 3 075 | -28 779 | -27 556 | -37 344 | -26 709 | -28 197 | -26 887 | -12 666 | -868 207 | -872 870 | -910 666 | -926 944 |
| Changement (%) | -188,12 | -96,20 | 6 090,75 | 44,86 | -230,15 | -18,49 | -30,72 | -75,70 | -1 035,94 | -4,25 | 35,52 | -28,48 | 5,57 | -4,65 | -52,89 | 6 754,36 | 0,54 | 4,33 | 1,79 | |
| % de flux de trésorerie | 127,73 | 27,70 | -2,66 | 1 286,91 | -264,84 | 168,33 | 67,44 | 32,76 | 23,15 | 408,50 | 161,19 | -135,91 | 429,49 | -53,72 | -9,09 | -17,35 | -498,89 | -1 064,10 | 1 442,59 | -2 364,19 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 203 102 | 18 268 | 2 729 | -21 069 | 53 094 | 28 578 | -2 980 | 193 341 | 19 847 | 37 337 | 75 346 | -182 176 | -12 828 | -89 991 | -279 453 | 339 570 | 1 339 921 | 1 437 311 | 1 921 929 | 1 524 623 |
| Changement (%) | -91,01 | -85,06 | -871,96 | -352,00 | -46,17 | -110,43 | -6 588,98 | -89,73 | 88,13 | 101,80 | -341,79 | -92,96 | 601,53 | 210,53 | -221,51 | 294,59 | 7,27 | 33,72 | -20,67 | |
| % de flux de trésorerie | 4 523,46 | -100,14 | 37,87 | 2 281,52 | 816,82 | 214,70 | -11,00 | 500,58 | 149,39 | -529,98 | -440,73 | -663,03 | 206,27 | -171,46 | -94,45 | 465,18 | 769,95 | 1 752,21 | -3 044,53 | 3 888,58 |
| Des flux de trésorerie | 4 490 | -18 242 | 7 206 | -923 | 6 500 | 13 310 | 27 080 | 38 623 | 13 285 | -7 045 | -17 096 | 27 476 | -6 219 | 52 486 | 295 867 | 72 997 | 174 027 | 82 029 | -63 127 | 39 208 |
| Changement (%) | -506,29 | -139,50 | -112,82 | -803,89 | 104,78 | 103,45 | 42,62 | -65,60 | -153,03 | 142,66 | -260,72 | -122,63 | -943,98 | 463,71 | -75,33 | 138,40 | -52,86 | -176,96 | -162,11 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
