Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de First HoldCo Plc montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1 719 317 | 242 370 | 888 208 | 1 000 525 | 702 321 | -484 483 | -374 726 | -603 603 | -207 091 | -845 058 | -542 069 | -2 332 681 | -2 386 792 | -2 402 623 | -3 829 470 | -4 739 256 | -5 158 607 | 1 996 331 | -462 042 | 3 656 360 |
| Changement (%) | -114,10 | 266,47 | 12,65 | -29,80 | -168,98 | -22,65 | 61,08 | -65,69 | 308,06 | -35,85 | 330,33 | 2,32 | 0,66 | 59,39 | 23,76 | 8,85 | -138,70 | -123,14 | -891,35 | |
| % de flux de trésorerie | 775,54 | 38,60 | 649,23 | -11 124,36 | 93,32 | 101,26 | -352,42 | -254,04 | 71,13 | -207,13 | 147,62 | -4 041,79 | -1 223,46 | -292,95 | -168,40 | -347,85 | -183,63 | 66,04 | -29,48 | 184,73 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 187 317 | -856 483 | -1 528 713 | -1 813 158 | -1 078 162 | -922 517 | -536 050 | -344 838 | -991 311 | -293 146 | -1 176 136 | -1 148 731 | -456 451 | -319 041 | -458 362 | -727 008 | -2 131 585 | -1 580 914 | 2 136 385 | -365 146 |
| Changement (%) | -557,24 | 78,49 | 18,61 | -40,54 | -14,44 | -41,89 | -35,67 | 187,47 | -70,43 | 301,21 | -2,33 | -60,26 | -30,10 | 43,67 | 58,61 | 193,20 | -25,83 | -235,14 | -117,09 | |
| % de flux de trésorerie | -84,49 | -136,41 | -1 117,40 | 20 159,64 | -143,26 | 192,82 | -504,15 | -145,13 | 340,49 | -71,85 | 320,29 | -1 990,39 | -233,97 | -38,90 | -20,16 | -53,36 | -75,88 | -52,29 | 136,30 | -18,45 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1 273 778 | 1 237 135 | 779 529 | 806 013 | 1 119 763 | 925 426 | 1 016 237 | 1 176 372 | 914 086 | 1 539 737 | 1 341 588 | 3 558 649 | 3 040 072 | 3 532 394 | 6 548 300 | 6 774 252 | 10 063 490 | 2 550 434 | -175 163 | -1 355 998 |
| Changement (%) | -2,88 | -36,99 | 3,40 | 38,93 | -17,36 | 9,81 | 15,76 | -22,30 | 68,45 | -12,87 | 165,26 | -14,57 | 16,19 | 85,38 | 3,45 | 48,55 | -74,66 | -106,87 | 674,13 | |
| % de flux de trésorerie | -574,57 | 197,03 | 569,79 | -8 961,67 | 148,79 | -193,43 | 955,76 | 495,10 | -313,96 | 377,40 | -365,34 | 6 166,01 | 1 558,32 | 430,71 | 287,96 | 497,21 | 358,22 | 84,37 | -11,18 | -68,51 |
| Des flux de trésorerie | -221 692 | 627 893 | 136 810 | -8 994 | 752 575 | -478 432 | 106 328 | 237 604 | -291 144 | 407 990 | -367 214 | 57 714 | 195 086 | 820 135 | 2 274 002 | 1 362 441 | 2 809 316 | 3 023 090 | 1 567 366 | 1 979 316 |
| Changement (%) | -383,23 | -78,21 | -106,57 | -8 467,52 | -163,57 | -122,22 | 123,46 | -222,53 | -240,13 | -190,01 | -115,72 | 238,02 | 320,40 | 177,27 | -40,09 | 106,20 | 7,61 | -48,15 | 26,28 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
