Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de FCMB Group Plc montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -338 816 | -206 475 | -175 232 | -133 985 | 47 363 | -109 070 | -60 933 | -62 607 | -159 082 | -301 252 | -311 435 | -607 818 | -545 896 | -942 026 | -1 127 721 | -1 374 735 | -1 706 692 | -1 347 562 | -688 810 | 143 682 |
| Changement (%) | -39,06 | -15,13 | -23,54 | -135,35 | -330,28 | -44,13 | 2,75 | 154,10 | 89,37 | 3,38 | 95,17 | -10,19 | 72,57 | 19,71 | 21,90 | 24,15 | -21,04 | -48,88 | -120,86 | |
| % de flux de trésorerie | -744,35 | 8 380,55 | -132,01 | -167,52 | 28,67 | -77,02 | 80,44 | 77,04 | 256,20 | 261,46 | -1 514,87 | -481,38 | -1 154,46 | -284,00 | -270,89 | -411,83 | -289,31 | -623,30 | -112,00 | 17,67 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -42 222 | -181 689 | -24 931 | -57 585 | -122 299 | -1 377 | -178 724 | -193 027 | -237 510 | -188 574 | -124 346 | -105 932 | -179 233 | -224 145 | -215 750 | -243 788 | -394 813 | -707 873 | -748 447 | -803 943 |
| Changement (%) | 330,32 | -86,28 | 130,97 | 112,38 | -98,87 | 12 876,12 | 8,00 | 23,05 | -20,60 | -34,06 | -14,81 | 69,20 | 25,06 | -3,75 | 13,00 | 61,95 | 79,29 | 5,73 | 7,41 | |
| % de flux de trésorerie | -92,76 | 7 374,50 | -18,78 | -72,00 | -74,04 | -0,97 | 235,93 | 237,53 | 382,51 | 163,67 | -604,84 | -83,90 | -379,04 | -67,58 | -51,82 | -73,03 | -66,93 | -327,42 | -121,70 | -98,90 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 419 909 | 383 856 | 326 000 | 266 662 | 233 902 | 237 177 | 169 543 | 201 735 | 335 673 | 357 954 | 427 866 | 795 885 | 747 213 | 1 300 019 | 1 544 827 | 1 755 428 | 2 179 819 | 2 036 284 | 1 780 843 | 1 215 622 |
| Changement (%) | -8,59 | -15,07 | -18,20 | -12,29 | 1,40 | -28,52 | 18,99 | 66,39 | 6,64 | 19,53 | 86,01 | -6,12 | 73,98 | 18,83 | 13,63 | 24,18 | -6,58 | -12,54 | -31,74 | |
| % de flux de trésorerie | 922,50 | -15 580,22 | 245,60 | 333,41 | 141,61 | 167,48 | -223,81 | -248,25 | -540,60 | -310,67 | 2 081,20 | 630,32 | 1 580,21 | 391,93 | 371,08 | 525,87 | 369,51 | 941,87 | 289,56 | 149,54 |
| Des flux de trésorerie | 45 519 | -2 464 | 132 736 | 79 980 | 165 178 | 141 615 | -75 754 | -81 263 | -62 093 | -115 219 | 20 559 | 126 266 | 47 286 | 331 698 | 416 306 | 333 812 | 589 918 | 216 196 | 615 008 | 812 919 |
| Changement (%) | -105,41 | -5 487,59 | -39,75 | 106,52 | -14,27 | -153,49 | 7,27 | -23,59 | 85,56 | -117,84 | 514,18 | -62,55 | 601,48 | 25,51 | -19,82 | 76,72 | -63,35 | 184,47 | 32,18 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
