Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Dangote Cement Plc montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 508 291 | 511 885 | 572 003 | 558 688 | 584 387 | 596 709 | 623 788 | 590 239 | 449 618 | 387 835 | 290 405 | 448 131 | 546 143 | 678 789 | 878 038 | 735 329 | 750 809 | 821 080 | 827 459 | 1 283 467 |
| Changement (%) | 0,71 | 11,74 | -2,33 | 4,60 | 2,11 | 4,54 | -5,38 | -23,82 | -13,74 | -25,12 | 54,31 | 21,87 | 24,29 | 29,35 | -16,25 | 2,11 | 9,36 | 0,78 | 55,11 | |
| % de flux de trésorerie | 548,98 | 1 768,29 | 595,28 | 1 320,87 | -675,21 | 487,79 | -3 757,53 | 3 788,68 | 4 273,53 | -344,70 | 238,66 | 230,83 | 251,33 | 241,31 | 365,98 | 1 071,36 | -659,70 | -273,30 | -268,17 | -1 816,01 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -141 503 | -272 483 | -284 365 | -226 306 | -318 291 | -126 869 | -303 191 | -163 633 | -123 379 | -126 822 | 56 875 | 70 923 | 47 736 | -25 919 | -110 078 | -149 413 | -180 754 | -834 779 | -686 991 | -924 715 |
| Changement (%) | 92,56 | 4,36 | -20,42 | 40,65 | -60,14 | 138,98 | -46,03 | -24,60 | 2,79 | -144,85 | 24,70 | -32,69 | -154,30 | 324,70 | 35,73 | 20,98 | 361,83 | -17,70 | 34,60 | |
| % de flux de trésorerie | -152,83 | -941,28 | -295,94 | -535,04 | 367,76 | -103,71 | 1 826,34 | -1 050,34 | -1 172,69 | 112,72 | 46,74 | 36,53 | 21,97 | -9,21 | -45,88 | -217,69 | 158,82 | 277,86 | 222,65 | 1 308,40 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -265 627 | -199 258 | -179 423 | -279 479 | -340 402 | -332 222 | -320 585 | -386 157 | -300 788 | -373 779 | -225 053 | -335 912 | -379 442 | -352 016 | -516 276 | -525 277 | -690 789 | -311 543 | -479 475 | -433 314 |
| Changement (%) | -24,99 | -9,95 | 55,77 | 21,80 | -2,40 | -3,50 | 20,45 | -22,11 | 24,27 | -39,79 | 49,26 | 12,96 | -7,23 | 46,66 | 1,74 | 31,51 | -54,90 | 53,90 | -9,63 | |
| % de flux de trésorerie | -286,89 | -688,33 | -186,73 | -660,75 | 393,31 | -271,58 | 1 931,12 | -2 478,70 | -2 858,93 | 332,21 | -184,95 | -173,03 | -174,62 | -125,14 | -215,19 | -765,32 | 606,96 | 103,70 | 155,39 | 613,11 |
| Des flux de trésorerie | 92 589 | 28 948 | 96 089 | 42 297 | -86 549 | 122 329 | -16 601 | 15 579 | 10 521 | -112 514 | 121 683 | 194 140 | 217 299 | 281 297 | 239 912 | 68 635 | -113 811 | -300 435 | -308 556 | -70 675 |
| Changement (%) | -68,73 | 231,94 | -55,98 | -304,62 | -241,34 | -113,57 | -193,84 | -32,47 | -1 169,42 | -208,15 | 59,55 | 11,93 | 29,45 | -14,71 | -71,39 | -265,82 | 163,98 | 2,70 | -77,09 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
