Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de BUA Cement Plc montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 64 217 | 145 256 | 113 873 | -2 944 | 198 957 | 155 873 | 221 922 | 217 062 | 147 468 | 129 752 | 124 660 | 155 216 | 147 612 | 97 511 | 96 595 | 177 583 | 405 253 | 506 002 | 492 858 |
| Changement (%) | 126,19 | -21,61 | -102,58 | -6 859,03 | -21,65 | 42,37 | -2,19 | -32,06 | -12,01 | -3,92 | 24,51 | -4,90 | -33,94 | -0,94 | 83,84 | 128,21 | 24,86 | -2,60 | |
| % de flux de trésorerie | 59,03 | 156,37 | 604,80 | 14,12 | -323,60 | -616,91 | 312,93 | -888,84 | -1 031,84 | -236,45 | 139,90 | 121,63 | 83,38 | 66,63 | -601,52 | 662,04 | -288,79 | -1 359,03 | -1 300,91 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -127 990 | -137 795 | -103 647 | -36 435 | -58 077 | -63 237 | -100 690 | -100 376 | -101 437 | -100 907 | -77 719 | -68 094 | -104 129 | -92 486 | -142 198 | -279 412 | -272 679 | -268 974 | -206 468 |
| Changement (%) | 7,66 | -24,78 | -64,85 | 59,40 | 8,88 | 59,23 | -0,31 | 1,06 | -0,52 | -22,98 | -12,38 | 52,92 | -11,18 | 53,75 | 96,50 | -2,41 | -1,36 | -23,24 | |
| % de flux de trésorerie | -117,64 | -148,33 | -550,49 | 174,79 | 94,46 | 250,28 | -141,98 | 411,03 | 709,76 | 183,88 | -87,22 | -53,36 | -58,82 | -63,20 | 885,50 | -1 041,67 | 194,32 | 722,41 | 544,98 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 172 544 | 85 410 | 8 577 | 18 509 | -214 504 | -130 044 | -62 455 | -153 247 | -60 361 | -83 654 | 42 126 | 40 449 | 89 657 | 97 320 | -110 978 | -16 816 | -370 994 | -372 418 | -326 305 |
| Changement (%) | -50,50 | -89,96 | 115,79 | -1 258,95 | -39,37 | -51,97 | 145,37 | -60,61 | 38,59 | -150,36 | -3,98 | 121,66 | 8,55 | -214,03 | -84,85 | 2 106,15 | 0,38 | -12,38 | |
| % de flux de trésorerie | 158,59 | 91,94 | 45,56 | -88,79 | 348,88 | 514,68 | -88,07 | 627,53 | 422,35 | 152,44 | 47,28 | 31,70 | 50,65 | 66,50 | 691,09 | -62,69 | 264,38 | 1 000,25 | 861,29 |
| Des flux de trésorerie | 108 796 | 92 895 | 18 828 | -20 845 | -61 483 | -25 267 | 70 918 | -24 421 | -14 292 | -54 876 | 89 106 | 127 610 | 177 031 | 146 340 | -16 058 | 26 823 | -140 328 | -37 233 | -37 886 |
| Changement (%) | -14,62 | -79,73 | -210,71 | 194,95 | -58,90 | -380,68 | -134,44 | -41,48 | 283,97 | -262,38 | 43,21 | 38,73 | -17,34 | -110,97 | -267,04 | -623,16 | -73,47 | 1,75 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
