Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Aradel Holdings Plc montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 24 801 | 34 642 | 31 946 | 55 589 | 62 157 | 103 348 | 139 000 | 199 | 259 101 | 311 885 | 151 |
| Changement (%) | 39,68 | -7,78 | 74,01 | 11,82 | 66,27 | 34,50 | -99,86 | 130 039,47 | 20,37 | -99,95 | |
| % de flux de trésorerie | -537,18 | 449,87 | 67,37 | 105,93 | 64,92 | 127,67 | 109,03 | 175,82 | 79,34 | 136,32 | 429,17 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -21 988 | -15 304 | -9 589 | -15 348 | -21 782 | -34 258 | -45 053 | -50 | -87 882 | -128 750 | -116 |
| Changement (%) | -30,40 | -37,35 | 60,07 | 41,92 | 57,28 | 31,51 | -99,89 | 174 486,10 | 46,50 | -99,91 | |
| % de flux de trésorerie | 476,25 | -198,75 | -20,22 | -29,25 | -22,75 | -42,32 | -35,34 | -44,45 | -26,91 | -56,27 | -329,04 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -8 713 | -11 892 | 23 716 | 9 374 | 14 501 | -34 906 | -49 683 | -64 | -82 149 | -113 791 | -104 |
| Changement (%) | 36,50 | -299,43 | -60,47 | 54,69 | -340,72 | 42,33 | -99,87 | 127 511,08 | 38,52 | -99,91 | |
| % de flux de trésorerie | 188,71 | -154,44 | 50,02 | 17,86 | 15,14 | -43,12 | -38,97 | -56,85 | -25,16 | -49,74 | -294,21 |
| Des flux de trésorerie | -4 617 | 7 700 | 47 416 | 52 478 | 95 750 | 80 947 | 127 488 | 113 | 326 555 | 228 793 | 35 |
| Changement (%) | -266,79 | 515,76 | 10,68 | 82,46 | -15,46 | 57,50 | -99,91 | 288 280,12 | -29,94 | -99,98 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
