Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de NBS Bank Plc montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -22 992 | -41 187 | -66 815 | -92 442 | -122 249 | -53 621 | -12 680 | 28 262 | -140 303 | -159 179 | -178 055 | -56 260 | -149 506 | -242 751 | -187 311 | -131 868 |
| Changement (%) | 79,14 | 62,22 | 38,36 | 32,24 | -56,14 | -76,35 | -322,89 | -596,44 | 13,45 | 11,86 | -68,40 | 165,74 | 62,37 | -22,84 | -29,60 | |
| % de flux de trésorerie | -429,74 | -408,49 | -1 327,07 | 700 795,09 | -2 253,37 | -493,59 | -94,93 | 178,31 | 6 545,53 | -3 347,26 | -1 527,78 | -78,48 | -172,99 | -239,96 | -237,02 | -231,78 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 11 102 | 22 282 | 22 618 | 22 955 | 39 708 | -2 447 | -10 390 | -18 333 | -2 991 | -6 573 | -10 154 | -13 798 | -15 112 | -16 427 | -19 253 | -22 079 |
| Changement (%) | 100,70 | 1,51 | 1,49 | 72,98 | -106,16 | 324,63 | 76,45 | -83,68 | 119,72 | 54,49 | 35,88 | 9,53 | 8,70 | 17,20 | 14,68 | |
| % de flux de trésorerie | 207,51 | 220,99 | 449,24 | -174 018,19 | 731,92 | -22,52 | -77,79 | -115,66 | 139,56 | -138,22 | -87,13 | -19,25 | -17,49 | -16,24 | -24,36 | -38,81 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 17 031 | 28 602 | 48 844 | 69 087 | 87 561 | 66 508 | 33 897 | 1 286 | 139 214 | 169 121 | 199 027 | 149 433 | 249 327 | 360 019 | 284 986 | 209 953 |
| Changement (%) | 67,94 | 70,77 | 41,44 | 26,74 | -24,04 | -49,03 | -96,21 | 10 729,09 | 21,48 | 17,68 | -24,92 | 66,85 | 44,40 | -20,84 | -26,33 | |
| % de flux de trésorerie | 318,33 | 283,67 | 970,14 | -523 744,67 | 1 613,98 | 612,21 | 253,78 | 8,11 | -6 494,72 | 3 556,32 | 1 707,73 | 208,45 | 288,49 | 355,88 | 360,61 | 369,02 |
| Des flux de trésorerie | 5 350 | 10 083 | 5 035 | -13 | 5 425 | 10 864 | 13 357 | 15 850 | -2 143 | 4 756 | 11 654 | 71 688 | 86 426 | 101 163 | 79 029 | 56 895 |
| Changement (%) | 88,46 | -50,07 | -100,26 | -41 227,86 | 100,24 | 22,95 | 18,67 | -113,52 | -321,86 | 145,07 | 515,11 | 20,56 | 17,05 | -21,88 | -28,01 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
