Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de FDH Bank Plc montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 16 033 | 24 077 | 20 996 | 17 915 | 6 382 | -5 151 | 19 401 | 9 257 | 26 392 | 78 224 | -31 031 | -8 154 | 120 606 | 1 384 | 70 289 | 139 194 | 81 564 | -85 238 | -252 040 |
| Changement (%) | 50,17 | -12,80 | -14,67 | -64,38 | -180,72 | -476,63 | -52,29 | 185,10 | 196,39 | -139,67 | -73,72 | -1 579,04 | -98,85 | 4 978,30 | 98,03 | -41,40 | -204,50 | 195,69 | |
| % de flux de trésorerie | 128,58 | 520,01 | 581,81 | 692,39 | 49,57 | -22,24 | 111,71 | 81,28 | 188,80 | 466,96 | -152,81 | -34,17 | 298,02 | 2,43 | 88,36 | 136,43 | 24,84 | -42,93 | -366,72 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -26 228 | -39 385 | -35 647 | -31 909 | -14 905 | 2 099 | 2 004 | 1 909 | -29 680 | -61 268 | -70 072 | -78 876 | -52 527 | -26 177 | -70 592 | -115 007 | -173 427 | -161 872 | -150 317 |
| Changement (%) | 50,16 | -9,49 | -10,49 | -53,29 | -114,09 | -4,54 | -4,76 | -1 654,96 | 106,43 | 14,37 | 12,56 | -33,41 | -50,16 | 169,67 | 62,92 | 50,80 | -6,66 | -7,14 | |
| % de flux de trésorerie | -210,34 | -850,64 | -987,81 | -1 233,27 | -115,76 | 9,06 | 11,54 | 16,76 | -212,32 | -365,74 | -345,05 | -330,53 | -129,80 | -45,87 | -88,74 | -112,73 | -52,81 | -81,52 | -218,71 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 22 665 | 19 938 | 18 260 | 16 582 | 21 490 | 26 398 | -4 038 | 223 | 17 368 | -183 | 122 047 | 111 530 | -27 650 | 81 767 | 79 752 | 77 736 | 419 302 | 444 717 | 470 131 |
| Changement (%) | -12,03 | -8,42 | -9,19 | 29,60 | 22,84 | -115,30 | -105,53 | 7 676,79 | -101,05 | -66 733,11 | -8,62 | -124,79 | -395,72 | -2,47 | -2,53 | 439,39 | 6,06 | 5,71 | |
| % de flux de trésorerie | 181,76 | 430,63 | 506,00 | 640,88 | 166,91 | 113,97 | -23,25 | 1,96 | 124,24 | -1,09 | 600,99 | 467,37 | -68,33 | 143,27 | 100,26 | 76,19 | 127,68 | 223,97 | 684,04 |
| Des flux de trésorerie | 12 470 | 4 630 | 3 609 | 2 587 | 12 875 | 23 163 | 17 368 | 11 389 | 13 979 | 16 752 | 20 308 | 23 864 | 40 469 | 57 074 | 79 549 | 102 023 | 328 393 | 198 561 | 68 728 |
| Changement (%) | -62,87 | -22,06 | -28,30 | 397,62 | 79,90 | -25,02 | -34,42 | 22,74 | 19,84 | 21,23 | 17,51 | 69,58 | 41,03 | 39,38 | 28,25 | 221,88 | -39,54 | -65,39 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
