Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de UltraTech Cement Limited - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 104 135 | 125 004 | 108 464 | 92 832 | 66 477 | 90 685 | 115 964 | 108 975 | 103 667 | 106 734 |
| Changement (%) | 20,04 | -13,23 | -14,41 | -28,39 | 36,41 | 27,88 | -6,03 | -4,87 | 2,96 | |
| % de flux de trésorerie | 2 559,10 | -1 755,21 | -948,68 | -968,87 | -703,03 | 3 629,87 | 8 050,79 | 5 948,11 | -371 566,67 | -12 357,80 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -40 559 | -88 565 | -13 370 | 22 570 | -26 236 | -71 871 | -87 659 | -87 881 | -127 459 | -165 044 |
| Changement (%) | 118,36 | -84,90 | -268,81 | -216,24 | 173,94 | 21,97 | 0,25 | 45,04 | 29,49 | |
| % de flux de trésorerie | -996,73 | 1 243,56 | 116,94 | -235,56 | 277,45 | -2 876,78 | -6 085,71 | -4 796,75 | 456 843,01 | 19 109,01 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -59 540 | -43 565 | -106 528 | -124 979 | -45 639 | -16 310 | -26 860 | -19 256 | 23 728 | 50 758 |
| Changement (%) | -26,83 | 144,53 | 17,32 | -63,48 | -64,26 | 64,68 | -28,31 | -223,22 | 113,91 | |
| % de flux de trésorerie | -1 463,19 | 611,70 | 931,74 | 1 304,38 | 482,66 | -652,84 | -1 864,77 | -1 051,06 | -85 047,67 | -5 876,76 |
| Des flux de trésorerie | 4 069 | -7 122 | -11 433 | -9 582 | -9 456 | 2 498 | 1 440 | 1 832 | -28 | -864 |
| Changement (%) | -275,02 | 60,54 | -16,20 | -1,31 | -126,42 | -42,34 | 27,19 | -101,52 | 2 995,70 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
