Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de TS Financial Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -117 321 | -166 836 | -131 875 | -119 976 | -118 491 | -69 127 | -84 817 | -88 706 | -97 117 | -166 575 | -205 841 | -257 878 | -218 143 | -194 823 | -226 848 | -226 456 | -227 331 | -246 234 | -222 003 | -102 173 |
| Changement (%) | 42,20 | -20,96 | -9,02 | -1,24 | -41,66 | 22,70 | 4,59 | 9,48 | 71,52 | 23,57 | 25,28 | -15,41 | -10,69 | 16,44 | -0,17 | 0,39 | 8,31 | -9,84 | -53,98 | |
| % de flux de trésorerie | -2 701,18 | 12 644,32 | 1 946,02 | -820,02 | 4 253,33 | -587,60 | -730,48 | 1 750,94 | -749,27 | -1 099,28 | -744,39 | -916,68 | -8 515,70 | 3 017,08 | 1 114,40 | 784,75 | -560,15 | 684,74 | 923,52 | 1 501,70 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2 195 | -2 265 | -2 297 | -2 218 | -2 011 | -2 312 | -2 256 | -1 700 | -2 034 | -6 562 | -6 548 | -6 882 | -6 604 | -2 056 | -3 644 | -3 352 | -3 312 | -8 417 | -6 899 | -6 852 |
| Changement (%) | 3,22 | 1,41 | -3,47 | -9,32 | 14,97 | -2,39 | -24,65 | 19,65 | 222,54 | -0,21 | 5,11 | -4,04 | -68,87 | 77,28 | -8,01 | -1,22 | 154,17 | -18,04 | -0,68 | |
| % de flux de trésorerie | -50,53 | 171,69 | 33,90 | -15,16 | 72,18 | -19,65 | -19,43 | 33,56 | -15,70 | -43,30 | -23,68 | -24,46 | -257,81 | 31,84 | 17,90 | 11,62 | -8,16 | 23,41 | 28,70 | 100,71 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 123 603 | 167 796 | 127 398 | 136 796 | 117 733 | 83 203 | 98 636 | 85 294 | 112 027 | 188 243 | 240 058 | 292 912 | 227 348 | 190 453 | 210 164 | 200 951 | 271 234 | 218 684 | 204 864 | 102 178 |
| Changement (%) | 35,75 | -24,08 | 7,38 | -13,94 | -29,33 | 18,55 | -13,53 | 31,34 | 68,03 | 27,53 | 22,02 | -22,38 | -16,23 | 10,35 | -4,38 | 34,97 | -19,37 | -6,32 | -50,12 | |
| % de flux de trésorerie | 2 845,81 | -12 717,05 | -1 879,96 | 934,98 | -4 226,13 | 707,25 | 849,50 | -1 683,58 | 864,31 | 1 242,27 | 868,13 | 1 041,22 | 8 875,05 | -2 949,41 | -1 032,44 | -696,37 | 668,33 | -608,13 | -852,22 | -1 501,77 |
| Des flux de trésorerie | 4 343 | -1 319 | -6 777 | 14 631 | -2 786 | 11 764 | 11 611 | -5 066 | 12 961 | 15 153 | 27 652 | 28 132 | 2 562 | -6 457 | -20 356 | -28 857 | 40 584 | -35 960 | -24 039 | -6 804 |
| Changement (%) | -130,38 | 413,59 | -315,90 | -119,04 | -522,29 | -1,30 | -143,63 | -355,84 | 16,91 | 82,49 | 1,73 | -90,89 | -352,08 | 215,24 | 41,76 | -240,64 | -188,61 | -33,15 | -71,70 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
