Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Samsung SDI Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 493 491 | 1 948 820 | 1 867 753 | 2 097 931 | 2 268 113 | 2 176 027 | 2 668 144 | 2 628 660 | 2 557 892 | 2 641 096 | 2 371 810 | 2 738 861 | 2 341 396 | 2 103 522 | 1 253 352 | 31 679 | -87 644 | -137 613 | 392 400 | 1 188 566 |
| Changement (%) | 30,49 | -4,16 | 12,32 | 8,11 | -4,06 | 22,62 | -1,48 | -2,69 | 3,25 | -10,20 | 15,48 | -14,51 | -10,16 | -40,42 | -97,47 | -376,66 | 57,01 | -385,15 | 202,90 | |
| % de flux de trésorerie | 401,37 | 500,11 | 820,53 | 664,93 | 466,35 | 279,08 | 391,87 | 406,47 | 185,70 | 915,21 | 372,74 | -524,76 | -130,54 | -193,02 | -243,92 | -12,52 | -40,89 | -38,16 | -31,26 | 618,80 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 599 723 | -1 778 433 | -1 619 194 | -1 795 722 | -1 888 149 | -1 949 533 | -2 415 194 | -2 517 592 | -2 346 884 | -2 946 236 | -3 438 131 | -4 312 428 | -4 245 123 | -4 104 845 | -2 461 973 | -2 878 535 | -3 691 831 | -4 919 660 | -6 270 688 | -5 963 046 |
| Changement (%) | 11,17 | -8,95 | 10,90 | 5,15 | 3,25 | 23,89 | 4,24 | -6,78 | 25,54 | 16,70 | 25,43 | -1,56 | -3,30 | -40,02 | 16,92 | 28,25 | 33,26 | 27,46 | -4,91 | |
| % de flux de trésorerie | -429,91 | -456,38 | -711,34 | -569,14 | -388,23 | -250,03 | -354,71 | -389,30 | -170,38 | -1 020,94 | -540,32 | 826,26 | 236,67 | 376,66 | 479,14 | 1 137,32 | -1 722,36 | -1 364,27 | 499,59 | -3 104,53 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 482 424 | 240 619 | 10 578 | 19 931 | 48 609 | 582 723 | 441 715 | 466 926 | 1 136 529 | 628 699 | 1 707 487 | 1 154 722 | 234 169 | 902 661 | 685 718 | 2 546 915 | 4 205 844 | 5 544 390 | 4 885 949 | 5 367 739 |
| Changement (%) | -50,12 | -95,60 | 88,42 | 143,88 | 1 098,81 | -24,20 | 5,71 | 143,41 | -44,68 | 171,59 | -32,37 | -79,72 | 285,47 | -24,03 | 271,42 | 65,13 | 31,83 | -11,88 | 9,86 | |
| % de flux de trésorerie | 129,65 | 61,75 | 4,65 | 6,32 | 9,99 | 74,74 | 64,87 | 72,20 | 82,51 | 217,86 | 268,34 | -221,24 | -13,06 | -82,83 | -133,45 | -1 006,30 | 1 962,16 | 1 537,51 | -389,27 | 2 794,60 |
| Des flux de trésorerie | 372 102 | 389 679 | 227 626 | 315 514 | 486 354 | 779 718 | 680 883 | 646 698 | 1 377 429 | 288 580 | 636 317 | -521 924 | -1 793 692 | -1 089 810 | -513 827 | -253 098 | 214 348 | 360 607 | -1 255 162 | 192 076 |
| Changement (%) | 4,72 | -41,59 | 38,61 | 54,15 | 60,32 | -12,68 | -5,02 | 112,99 | -79,05 | 120,50 | -182,02 | 243,67 | -39,24 | -52,85 | -50,74 | -184,69 | 68,23 | -448,07 | -115,30 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
