Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Cathay Financial Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 199 689 | 196 186 | 143 463 | 177 837 | 56 367 | 72 516 | 32 972 | -195 098 | 3 192 | -26 255 | 166 926 | 303 826 | 40 587 | -59 250 | -162 107 | -145 279 | 42 005 | -29 542 | -39 805 | 110 903 |
| Changement (%) | -1,75 | -26,87 | 23,96 | -68,30 | 28,65 | -54,53 | -691,70 | -101,64 | -922,51 | -735,79 | 82,01 | -86,64 | -245,98 | 173,60 | -10,38 | -128,91 | -170,33 | 34,74 | -378,61 | |
| % de flux de trésorerie | 104,04 | 126,89 | 130,96 | 123,65 | 311,41 | 211,93 | -131,37 | 67,75 | -1,75 | 36,75 | 93,36 | 92,60 | 21,51 | 326,41 | 97,33 | 158,45 | 42,49 | 65,76 | 124,03 | 70,47 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 021 | -15 166 | -14 011 | -15 221 | -15 227 | -12 892 | -33 984 | -63 605 | -140 754 | -52 826 | 2 651 | 10 790 | 71 886 | 12 992 | -34 691 | -29 118 | -897 | -94 726 | -56 792 | -41 131 |
| Changement (%) | 1 384,81 | -7,61 | 8,64 | 0,03 | -15,34 | 163,61 | 87,16 | 121,30 | -62,47 | -105,02 | 306,98 | 566,23 | -81,93 | -367,01 | -16,07 | -96,92 | 10 458,40 | -40,05 | -27,58 | |
| % de flux de trésorerie | -0,53 | -9,81 | -12,79 | -10,58 | -84,12 | -37,68 | 135,40 | 22,09 | 77,19 | 73,95 | 1,48 | 3,29 | 38,10 | -71,58 | 20,83 | 31,76 | -0,91 | 210,86 | 176,95 | -26,13 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -5 941 | -25 662 | -17 864 | -15 968 | -22 382 | -25 013 | -22 770 | -29 641 | -46 212 | 6 590 | 7 093 | 11 034 | 76 162 | 26 801 | 29 212 | 83 847 | 59 034 | 79 213 | 66 945 | 77 435 |
| Changement (%) | 331,92 | -30,39 | -10,61 | 40,17 | 11,75 | -8,97 | 30,17 | 55,91 | -114,26 | 7,64 | 55,55 | 590,26 | -64,81 | 9,00 | 187,03 | -29,59 | 34,18 | -15,49 | 15,67 | |
| % de flux de trésorerie | -3,10 | -16,60 | -16,31 | -11,10 | -123,65 | -73,10 | 90,72 | 10,29 | 25,34 | -9,22 | 3,97 | 3,36 | 40,37 | -147,65 | -17,54 | -91,45 | 59,72 | -176,32 | -208,59 | 49,20 |
| Des flux de trésorerie | 191 938 | 154 610 | 109 547 | 143 822 | 18 101 | 34 217 | -25 099 | -287 983 | -182 351 | -71 438 | 178 795 | 328 107 | 188 678 | -18 152 | -166 560 | -91 687 | 98 854 | -44 924 | -32 094 | 157 382 |
| Changement (%) | -19,45 | -29,15 | 31,29 | -87,41 | 89,04 | -173,35 | 1 047,41 | -36,68 | -60,82 | -350,28 | 83,51 | -42,49 | -109,62 | 817,60 | -44,95 | -207,82 | -145,45 | -28,56 | -590,37 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
