Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Sampath Bank PLC montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -33 961 | -33 123 | -12 726 | -30 632 | -54 192 | -58 055 | -70 982 | -3 920 | -19 378 | 7 781 | 57 371 | 52 052 | 143 246 | 107 461 | 74 153 | 14 088 | -53 356 | -67 569 | -72 188 | -99 026 |
| Changement (%) | -2,47 | -61,58 | 140,70 | 76,92 | 7,13 | 22,27 | -94,48 | 394,40 | -140,15 | 637,31 | -9,27 | 175,20 | -24,98 | -31,00 | -81,00 | -478,74 | 26,64 | 6,84 | 37,18 | |
| % de flux de trésorerie | -355,87 | -448,62 | 87,33 | -875,93 | 2 381,69 | 852,54 | 6 890,65 | -25,13 | -67,99 | 12,05 | 77,57 | 84,43 | 137,39 | 468,20 | -308,93 | -28,09 | 54,67 | 164,10 | -174,93 | -573,13 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -85 198 | -122 828 | -153 137 | -109 294 | -40 262 | -26 879 | 1 371 | 42 056 | 49 067 | 47 440 | 39 441 | -107 586 | -183 010 | -253 807 | -361 509 | -275 318 | -239 268 | -188 488 | -107 155 | -142 755 |
| Changement (%) | 44,17 | 24,68 | -28,63 | -63,16 | -33,24 | -105,10 | 2 968,07 | 16,67 | -3,32 | -16,86 | -372,78 | 70,11 | 38,68 | 42,43 | -23,84 | -13,09 | -21,22 | -43,15 | 33,22 | |
| % de flux de trésorerie | -892,77 | -1 663,58 | 1 050,94 | -3 125,33 | 1 769,48 | 394,73 | -133,07 | 269,68 | 172,15 | 73,48 | 53,33 | -174,51 | -175,53 | -1 105,81 | 1 506,11 | 548,98 | 245,18 | 457,78 | -259,66 | -826,21 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 128 703 | 163 335 | 150 971 | 142 990 | 91 852 | 77 910 | 67 105 | -26 108 | -5 280 | 986 | -23 117 | 122 685 | 146 804 | 175 858 | 268 161 | 211 412 | 199 532 | 220 188 | 220 375 | 259 073 |
| Changement (%) | 26,91 | -7,57 | -5,29 | -35,76 | -15,18 | -13,87 | -138,91 | -79,78 | -118,66 | -2 445,67 | -630,70 | 19,66 | 19,79 | 52,49 | -21,16 | -5,62 | 10,35 | 0,09 | 17,56 | |
| % de flux de trésorerie | 1 348,64 | 2 212,20 | -1 036,08 | 4 088,89 | -4 036,79 | -1 144,11 | -6 514,34 | -167,42 | -18,53 | 1,53 | -31,26 | 199,00 | 140,80 | 766,20 | -1 117,21 | -421,56 | -204,46 | -534,76 | 534,02 | 1 499,43 |
| Des flux de trésorerie | 9 543 | 7 383 | -14 571 | 3 497 | -2 275 | -6 810 | -1 030 | 15 595 | 28 503 | 64 564 | 73 956 | 61 649 | 104 262 | 22 952 | -24 003 | -50 150 | -97 589 | -41 175 | 41 267 | 17 278 |
| Changement (%) | -22,63 | -297,35 | -124,00 | -165,07 | 199,28 | -84,87 | -1 613,88 | 82,77 | 126,52 | 14,55 | -16,64 | 69,12 | -77,99 | -204,58 | 108,93 | 94,59 | -57,81 | -200,23 | -58,13 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
