Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Hatton National Bank PLC montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 40 930 | 4 233 | 14 567 | -23 222 | -158 133 | -155 413 | -182 067 | -146 471 | -42 921 | -10 279 | 96 785 | 188 303 | 142 356 | 140 992 | 79 565 | -32 659 | -67 538 | -145 280 | -123 340 | -209 500 |
| Changement (%) | -89,66 | 244,12 | -259,42 | 580,95 | -1,72 | 17,15 | -19,55 | -70,70 | -76,05 | -1 041,60 | 94,56 | -24,40 | -0,96 | -43,57 | -141,05 | 106,80 | 115,11 | -15,10 | 69,86 | |
| % de flux de trésorerie | -542,02 | 332,92 | 2 005,56 | -76,93 | -642,42 | -63 110,69 | -1 958,93 | -1 286,46 | -151,23 | -11,23 | 122,99 | 398,73 | 243,97 | -4 446,88 | -520,44 | 127,33 | 106,65 | 629,52 | -634,11 | 692,95 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -168 180 | -161 143 | -161 432 | -105 313 | 51 754 | 52 124 | 66 810 | 57 505 | -54 185 | -48 133 | -180 219 | -344 019 | -216 704 | -314 783 | -237 300 | -90 781 | -151 361 | -55 125 | -18 570 | -114 055 |
| Changement (%) | -4,18 | 0,18 | -34,76 | -149,14 | 0,71 | 28,18 | -13,93 | -194,23 | -11,17 | 274,42 | 90,89 | -37,01 | 45,26 | -24,61 | -61,74 | 66,73 | -63,58 | -66,31 | 514,19 | |
| % de flux de trésorerie | 2 227,15 | -12 673,76 | -22 226,08 | -348,87 | 210,25 | 21 166,63 | 718,83 | 505,07 | -190,91 | -52,59 | -229,02 | -728,46 | -371,39 | 9 928,21 | 1 552,20 | 353,93 | 239,03 | 238,87 | -95,47 | 377,25 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 119 699 | 158 182 | 147 591 | 158 722 | 130 995 | 103 535 | 124 552 | 100 352 | 125 487 | 149 941 | 162 125 | 202 942 | 132 697 | 170 620 | 142 446 | 97 790 | 155 575 | 177 327 | 161 360 | 293 322 |
| Changement (%) | 32,15 | -6,69 | 7,54 | -17,47 | -20,96 | 20,30 | -19,43 | 25,05 | 19,49 | 8,13 | 25,18 | -34,61 | 28,58 | -16,51 | -31,35 | 59,09 | 13,98 | -9,00 | 81,78 | |
| % de flux de trésorerie | -1 585,13 | 12 440,84 | 20 320,52 | 525,80 | 532,17 | 42 044,07 | 1 340,10 | 881,40 | 442,14 | 163,82 | 206,03 | 429,73 | 227,42 | -5 381,33 | -931,76 | -381,26 | -245,68 | -768,39 | 829,59 | -970,21 |
| Des flux de trésorerie | -7 551 | 1 271 | 726 | 30 187 | 24 615 | 246 | 9 294 | 11 386 | 28 382 | 91 530 | 78 691 | 47 226 | 58 349 | -3 171 | -15 288 | -25 649 | -63 324 | -23 078 | 19 451 | -30 233 |
| Changement (%) | -116,84 | -42,88 | 4 056,16 | -18,46 | -99,00 | 3 674,24 | 22,50 | 149,28 | 222,50 | -14,03 | -39,99 | 23,55 | -105,43 | 382,18 | 67,78 | 146,88 | -63,56 | -184,28 | -255,43 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
